A股6月27日早盤 周二看反彈
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朋友們早上好，時間是6月27日星期二。上個交易日，三大股指集體低開，随後震蕩下行，盡管光伏爲首的新能源賽道盤中一度快速反彈短暫拉紅創業闆指，但午後AI闆塊二次探底，尾盤跌勢持續擴大，三大股指均大幅收跌超1%。滬深兩市成交額9773億，較上周三縮量446億。1）電力闆塊全天逆勢走強，深南電A、新中港2連闆，另外桂東電力、建投能源、京能電力、豫能控股、皖能電力等十餘家成分股漲停。在高溫天氣的帶動下，預計今年的用電高峰也将提前出現，南方部分省份可能會在後續出現用電緊張的情況。
2）機器人闆塊局部活躍度不減，南方精工3連闆，恒爲科技3天2闆，銀河電子、得潤電子漲停，德恩精工大漲11%，昊志機電、本川智能、石頭科技等漲超7%。天風證券預計24年人形機器人銷量有望達1萬台，28年達563萬台，24-28年CAGR=387%，28年市場空間達1萬億。3）汽車産業鏈早盤異動，中馬傳動3連闆，春秋電子、一彬科技、鐵流股份漲停，鴻富瀚大漲13%，賽力斯、晉拓股份、雲意電氣大漲超5%。中國乘聯會預計6月狹義乘用車零售銷量183.0萬輛，環比增長5.2%；其中新能源零售67.0萬輛左右，環比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。4）複合集流體闆塊延續近期強勢表現，雙星新材6天3闆，英聯股份漲停，阿石創、沃格光電、東威科技、智動力漲幅靠前。複合集流體市場滲透率不斷提高，預計2025年達到12%。
黑色星期一，雖然已經做好了周一要交份子錢的準備，但是這麽殺還是把大家都幹懵逼了。現在大家最關心的問題是接下來怎麽看？不妨從幾個維度來分析一下，先看指數:創業闆現在還沒什麽大問題，上一輪的超級年度低位還沒到。主闆則與下方的缺口隻差一線距離，之前它們展露過政.策.底的風範，這裏存在潛藏的神秘力量幹活，而現在正是尋求市場底的确認，當這個底，也被大家逐步認可，雙重支持後，反彈随時都會出現。如果把周期拉長來看，現在這個位置一定是底部區域，一句話：周二看反彈。
回到盤面來看，AI方向再度遭遇到了集體殺跌，特别是前期抱團的那些高位核心标的均于近兩個交易日中，出現了較爲明顯的破位或者退潮的迹象，如果今明兩日無法形成強勢反包的修複的走勢，本輪AI行情大概率宣告終結。不過AI闆塊作爲資金高度介入的核心主線，資金回流修複的概率依舊不低，隻不過相比前兩次，這次調整的波動要更大，即使後續資金選擇回流，修複的力度或不及預期，因此當上漲趨勢遭到明顯破壞的個股，短線再有彈高時，站在風險規避的賣方思維考量或更爲穩妥。
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另外需注意的是，随着二季末疊加中報業績披露期臨近，機構圍繞主題和業績驅動之間的調倉博弈更爲激烈。無風險利率下行、風險偏好降低，機構配置更加追逐“确定性溢價”以及“業績驅動”。結合此前AI帶動TMT行業集體高角度拉升後，整體估值已來至相對高位，需要一定的時間進行沉澱，因此站在中期的布局的角度而言，AI方向或仍将經曆一段較長時間調整，可耐心等其籌碼沉澱較爲充分時再行介入或具更高的勝率。
除了AI以外機器人、複合集流體等方向在盤中活躍。但周一盤中機器人方向的一些後排股已遭遇回調補跌。反映出這些方向大緻可以定義爲過渡性題材，無論是延續性還是對于情緒的調動程度都明顯遜于此前的AI主線。而電力方向周一的逆勢走強，主要受益于其相對獨立的上漲邏輯，部分資金賦予其防禦避險的屬性。總體而言，目前市場仍處于短線退潮期， 整體的賺錢效應較爲低迷，在當下的時間節點下操作難度加劇，耐心等待新題材的出現或當前最爲穩妥的應對方式。
從行業景氣度來看，電力需求側響應、充電樁、海風、特高壓、儲能、氫能依然可以維持較快增速。其中，電力需求側響應（虛拟電廠）、充電樁、海風、特高壓雖然目前估值處于中高位置，但闆塊的持續性較強，即便進入7-8月中報業績期，股價出現波動，後續也依然具有上漲機會。當前，市場對于6-7月厄爾尼諾、夏季高溫、電力供需偏緊及電改政策關注度較高，首推電力需求側響應（虛拟電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等）投資機會。
周一A股拟減持規模較之前有所減少，三友聯衆股東徐新強拟減持不超4.895%股份，乾景園林控股股東拟減持公司不超2.76%股份；新天綠能、甘李藥業将迎來超四成以上解禁；包頭限電波及多家光伏企業輪流停機，業内稱影響有限；中馬傳動表示公司生産不涉及機器人概念；化纖紡織市場開工率均不足八成；交控科技董事長郜春海被留置并配合調查；美股三大指數集體收跌，特斯拉跌超6%，創1月31日以來單日最大跌幅。
美股三大指數集體收跌，納指跌1.16%，标普500指數跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，創1月31日以來單日最大跌幅。大型科技股表現疲軟，谷歌、臉書跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%，蘋果小幅下跌。能源股集體上漲，西方石油漲超2%，埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油、斯倫貝謝漲超1%。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金/龍指數漲0.18%。小鵬汽車漲超2%，理想汽車、愛奇藝漲超1%，滿幫、阿裏巴巴、哔哩哔哩、唯品會、京東、百度小幅上漲。微博跌近1%，網易、騰訊音樂、拼多多、蔚來、富途控股小幅下跌。
近兩年極端天氣疊加經濟增長導緻電力供需結構性矛盾日益突出，國内電網投資持續保持高景氣。當前全球氣溫升高、部分地區用電緊張推升用電需求，疊加全球電力能源變革大趨勢，新型電力系統建設必要性更加凸顯，電網更新迫在眉睫。另一方面随着AI技術的成熟，AI在“源網荷儲”新型電力系統中具備廣闊的應用前景。在AI的加持下智能電網的調度将更加遊刃有餘，後市智能電力設備需求有增無減。由此可見我們應該持續關注智能電網的未來發展态勢。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！ 2023.06.27