A股6月30日早盤 市場壓力仍較大。是溫水煮青蛙式還是急跌反彈
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短線來看，根據此前的規律，每次月末月初大概率都有一波反彈，隻是幅度大小與賺錢難度的問題，如今又到月末月初的交接時間窗口，不能排除有指數異動現象，但能否扛住壓力逆流而上？這點我還是信心不太足。何況，指數不能代表個股，指數與個股背離的情況我們并不少見。整體來說我們正處于一個非常困難的時期，多方面考驗等待着我們，資本市場是比較敏感的，目前整個市場的壓力仍然較大，還需要進一步釋放，是溫水煮青蛙式還是急跌要反彈？
下面再來看看題材和個股：1、人工智能:最近的走勢有點極端，是因爲連續利空+獲利盤豐厚導緻的，但目前利空也釋放得差不多了，很多個股又跌出了配置的價值，等企穩之後，估計又會有新一輪資金開始抄底。畢竟AI的核心邏輯并沒有變化，十倍股也尚未出現，故事也仍在繼續，而且每一輪大調整過後，其實是給我們一個調倉換股的好時機。消息面上2023世界人工智能大會（WAIC）将于7月6日-8日在上海舉行。參展企業超400家，優秀初創企業超50家，首發首展新品達30餘款。
AI大方向，接下來主要看兩大重點分支：cpo+遊戲。cpo，這個我就不多說了，它一直是AI方向邏輯最硬的分支，就光自主可控這一點，就不用冷不丁地像浪潮信息一樣吃一字跌停。2.遊戲，一直應用端表現最強的分支之一，也是應用最快落地的場景之一，考慮到目前是暑假期間，預期差也更強一些。遊戲傳媒：随着國産、進口遊戲版号恢複發放，遊戲行業景氣度有望逐步回升。騰訊、網易等頭部廠商的重點遊戲獲批，例如《寶可夢大集結》、《無畏契約》、《逆水寒》。未來常态化版号發行情況下，遊戲行業的供給重新恢複意味着遊戲公司商業化增量，這對應遊戲廣告的投放需求将顯著回升，相應地廣告投放價格、用戶付費成本等也将受競價環境等影響逐步回升。
賽道/光伏: 最近市場巨震，但它的走勢一直是比較穩的，有中米緩和的預期和中報的預期在，底部很多票形态走勢都不錯，可以去找找辨識度比較高的，大家自己去研究，繼續跟磕到底。
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汽車零部件闆塊仍然穩步地向上拓展空間，并且向上創出新高，這是震蕩之後的向上拉升，量價配合也沒有問題，更适合持有，并不适合追高。因爲這種短期震蕩後的新高很容易形成背離，短期若能踩一下近期震蕩的支撐位，性價比更高。
市場短期雖呈現震蕩整理，但考慮到估值的低位和庫存周期的開啓預期，市場中期向上的确定性較高。而7月将面臨逆周期調節政策的落地過程，一旦驗證，市場有望迎來投資者信心的恢複。在市場整體增量資金偏弱環境下，把握好主線，将是參與反彈行情的關鍵。行業配置方面，短期即将進入中報披露期，分子端将成爲驅動行情的主要因素，可關注近1個月業績預期調增，且業績增速相對較高的行業進行防禦，主要有美容護理、公用事業、國防軍工、社會服務和家用電器行業。中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關注自上而下角度，一是關注穩增長政策的着力點，或帶來相關主題性機會和穩增長闆塊的階段性行情；二是關注行業景氣和其他主題性機會，如AI産業鏈景氣獲印證下的TMT闆塊，以及“/中/特./*/.估/.”闆塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較爲充分的行業，主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業。
301320豪江智能（/非/薦/股/）：次新+養老+智能家居+業界知名智能線性驅動供應商，公司主營智能線性驅動産品，主要應用于智能家居、智慧醫養、智能辦公和工業傳動領域，周五若低開-3%以上可以低吸，高開不去。
300141和順電氣（/非/薦/股/）：公司與中城捷運控股集團有限公司、湖南中車智行科技有限公司簽署了《合作框架協議》。各方将發揮各自優勢展開全面合作，積極推進燃料電池儲能系統在數字交通領域的應用和海外氫能智軌列車的訂單落地、市場推廣。
002886沃特股份：機器人的上遊核心硬件主要包括伺服電機，減速器，控制器，傳感器等，幾乎占到了機器人成本的70%。主要核心零部件——伺服電機連接器等電子元器件，當中廣泛使用了特種工程塑料，尤其是LCP，具有諸多優異性能。沃特股份就是國内特種工程塑料銷量最大的公司。除此之外，公司還有光模塊的應用。5日線低吸，10日線防守。減速器的中大力德周四尾盤先跳水了，晚上出了減持公告，周五 可能要去10日線了，隻要闆塊不結束，後續還是有機會的。
301233 盛幫股份（/非/薦/股/）：公司已完成碳纖成型輔料——WR6501A壓延專用生産線的建設，生産的 WR6501A 國産橡膠多批次材料符合企業标準要求，經多家用戶試用滿足使用要求，并于近日通過了成都某航空主機公司等單位的聯合批産鑒定。
301207聯特科技/非/薦/股/）：CPO核心，超預期新高，從整個闆塊來看，它已經成爲資金抱團繼續打高度的标的。它今年漲幅超7倍，是目前最接近10倍的标的，擅長高标博弈的可以繼續留意。5—10日線的低吸機會。
600776東方通信（/非/薦/股/）：炒作5G方向，該公司5G新通話已順利通過外場測試。消息面上，華爲将于明年發布端到端的5.5G商用産品。（5G、6G的消息在增多，大科技的炒作要從軟件、芯片到5G了？中軍中興通訊在持續走強）流通市值136億，全天成交19.69億，換手率15.70%。龍虎榜前五買家共買入1.26億，占比僅僅6.39%，其中外資買入3359萬，華泰總部買入2319萬，桑田路買入2248萬。周四上闆，一方面是中興通訊的帶動，一方面是AI回暖，但他這個走勢有點太模仿中馬傳動卡位當時的南方精工了，要留心邊際效應遞減
301170C錫南（/非/薦/股/）：小盤次新+減速器+業績預增+汽車零部件+新能源車+貶值受益，回踩綠盤低吸爲主
000795 英洛華/非/薦/股/）：炒作稀土永磁+機器人方向，該公司钕鐵硼磁性材料以及電機産品可應用于工業機器人等領域，在機器人領域開發了電機、減速器、驅動器一體無刷驅動産品。流通市值84.35億，全天成交6.24億，換手率7.64%。龍虎榜前五買家共買入9376萬，占比15.02%，其中上海中山東路買入3849萬，華鑫上海買入1939萬，福州華林路買入1377萬。
操作策略上，市場結構性行情突出明顯，尤其是以機器人爲首的科技再度發散活躍，短期看在人民币彙率走勢并未發生根本性趨勢扭轉性，北向資金青睐的藍籌品種預計會有抑制，而結構性機會不乏下科技有望再度活躍，隻不過畢竟前期有過一波漲幅，因此策略上建議做好節奏把握，低吸不追漲爲主。此外，随着時間即将進入7月，後續市場關注重點或将更爲聚焦于中報業績方向，因此行業景氣度較高的、業績成長确定性較強的行業，或有望在近期受到資金的追捧。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，申萬，安信，開源，華西，，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！ 2023.06.30