A股7月04日早盤 市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。
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朋友們早上好，時間是7月04日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，汽車産業鏈、複合集流體等闆塊走強提振新能源賽道，午後大金融、中字頭闆塊起勢，滬指收漲超1%。滬深兩市成交額10151億，較上周五放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。1）新能源賽道大幅反彈，其中鈣钛礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。根據儲能與電力市場統計，6月最後一周20餘個儲能項目宣布并網投運，總規模達2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh儲能項目進入建設狀态。、
2）汽車産業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連闆，浙江世寶2連闆，賽力斯、中通客車、金龍汽車、衆泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。3）旅遊酒店、零售、食品飲料等大消費闆塊表現不俗，長白山6天3闆，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂數據顯示，暑期親子遊迎來全面複蘇。4）信創闆塊盤中異動拉升，中國軟件、海量數據、真視通、甯夏建材漲停，永信至誠大漲超10%。東吳證券指出，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下遊客戶爲行業信創的計算機标的。
周一市場延續反彈走勢，三大股指權重收漲，消費、金融、中字頭等權重闆塊漲幅居前，兩市成交額重返萬億大關。不過另一方面，AI與機器人部分的概念股出現殺跌，緻使短線情緒與指數端形成背離。
從盤面來看，周一新能源賽道方向持續反彈，新技術方向，複合集流體闆塊延續強勢，鈉離子電池、光伏的鈣钛礦電池技術等同樣表現亮眼。另一方面，汽配、整車、風光儲闆塊也迎來集體大漲。賽道股的持續回暖一方面是由于經曆長時間的調整後，整體估值優勢凸顯，在AI主線進入退潮期的大環境下，配置型資金開始回補倉位，另一方面，随着中報業績披露期的來臨，越來越多資金選擇業績确定性較高的賽道方向進行預期博弈，此輪新能源賽道股的反彈可能會貫穿整個半年報披露周期。
但需注注意的是，周一新能源賽道方向呈現出小幅沖高回落的走勢，而像先行走出趨勢行情的鈞達股份、愛旭股份也遭遇了較大幅度的回調，反映出賽道股内部的分歧依舊不低，後續大概率仍會以闆塊熱點的輪動中震蕩向上的态勢。
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另一方面，周一午後大消費、大金融等權重股進一步推動指數走高，對于該方向的延續性，可重點留意市場的量能水平，當後續的量能始終能夠維持在萬億之上，在整體交投保持的活躍的背景下，這些權重闆塊仍具進一步向上沖高之空間，相反一旦後續量能無法根據，那麽權重方向的反彈或不會太順暢。
周一AI應用端以及機器人的殺跌也不可忽視，指數價量齊升的背景下，市場的風險偏好理應是有所提升的，但周一不僅AI方向延續調整，近期最爲熱門的題材機器人内部也湧現出現較爲明顯的虧錢效應，情緒端的率先回落對于或将對于反彈延續形成一定的拖累。因此周二機器人方向的回流力度便是關鍵，當機器人闆塊能夠快速實現反包修複的話，機器人概念的主升行情或有望延續，而如果修複力道較弱的話，市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。
周一A股拟減持規模較之前有所減少，德明利持股5%以上股東拟合計減持股不超過6.5%，邁信林股東伊犁蘇新及一緻行動人拟減持不超過6%；思特奇、普瑞眼科将迎來超二成以上解禁；生豬價格進入過度下跌一級預警區間，國家将啓動年内第二批中央豬肉儲備收儲工作；中遠海控預計上半年淨利潤同比減少約74.47%；唐山7月全市11家A級鋼鐵企業按照協商減排落實管控措施，B級及以下鋼鐵企業燒結機停産50%；昂立教育對交大昂立的投資産生約2520萬元的公允價值變動損失；沙特、俄羅斯、阿爾及利亞計劃在8月份自願減少石油産量。
美股三大指數小幅收漲，納指漲0.21%，标普500指數漲0.12%，道指漲0.03%。特斯拉漲近7%，創2022年9月29日以來收盤新高，爲3月21日以來單日最大漲幅，Q2汽車産量和交付量均超預期。大型科技股多數下跌，蘋果、亞馬遜、臉書、微軟小幅下跌，奈飛、谷歌小幅上漲。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金/龍指數漲2.12%。百度、滿幫、小鵬汽車、哔哩哔哩漲超4%，蔚來、理想汽車、富途控股、拼多多、京東漲超3%，網易、微博、騰訊音樂漲超2%，唯品會、愛奇藝漲超1%，阿裏巴巴小幅上漲。
滬深股指均收于5日、10日均線之上，兩市合計成交10246億元環比增加；60分鍾圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鍾MACD指标白線都回到零軸之上；從形态來看，滬指不僅收複了年線，其日線MACD指标也出現金叉，由于各股指均收複了60小時均線，且兩市成交重回萬億，後市仍将反複。近期強勢股補跌，市場再度縮量，底部信号明顯。另外，6月份PMI回升結束了連續3個月的回落走勢，工業企業利潤增速同比降幅也繼續收窄，庫存也在快速去化，商品價格下行态勢有所緩解，PPI同比已處于底部，預計7月份迎來明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。如果在這個位置上，整個市場将出現一波“指數級别”行情的話，則整個市場中四大指數，無論在位置方面，還是在整體趨勢方面都應該比較接近。因此作爲投資者而言，在未來一段時間内，可以繼續關注其他指數的走勢情況。
市場信息：潘總任央媽黨/委/書/記；多家主要銀行近日下調美元存款利率；6月份百城新建住宅價格環比微降，二手房挂牌創新高；工/信/部等五部門印發制造業可靠性提升實施意見；工/信/部着力培育壯大安全應急産業（涉山河智能、海倫哲、中船應急、中天火箭等）；兩部門發布關于部分成品油消費稅政策執行口徑的公告；雄安綜合保稅區正式獲得國務院批複同意設立；生成式人工智能管理辦法有望近期出台（涉美亞柏科、人民網等）；全國範圍全面實施汽車國6排放标準6b階段；水利部首次批複珠江流域水庫群聯合調度運用計劃；數字人民币應用場景頻獲突破（涉中科江南、旗天科技等/非/薦/股/））；抽水蓄能布局優化，已建在建1.7億千瓦；我國首次實現萬噸級綠氫煉化項目全産業鏈貫通；我國規模最大超高壓跨江輸變電工程投運；國内單體最大年産12萬噸碳酸锂一期項目在新疆投産；我國首艘數字孿生科研試驗船首航（涉中海達、海蘭信等）；時速達453公裏，新一代動車組新技術部件性能驗證完成（涉四方股份、日月明等/非/薦/股/））；中國廣電與阿裏巴巴戰略合作；商用尺寸鈣钛礦組件效率達17.18%（涉京山輕機、捷佳偉創等）；華爲AITO問界M5标準版正式亮相，售價25.98萬元起；華爲腦機接口新專利公布（涉湯姆貓、漢威科技等/非/薦/股/））；前5月彩票銷售額同比增逾五成（涉中體産業、東港股份、金陵體育等/非/薦/股/））；罕見暴跌80%，矽料價格已低至一線企業成本；呼和浩特打造“東數西算”綠色算力樣闆，中國綠色算力大會開幕；第四屆中國石油石化企業雲計算、大數據與信息安全研讨會8月召開。