A股7月17日複盤半年報業績窗口期，主流資金炒作也比較謹慎
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技術上看，指數午後有所回升，不過分時上尾盤擡高并未獲得成交量的進一步配合，因此持續性還需繼續觀察。日線級别上并未成功回補開盤遺留的向下跳空缺口，短期還承壓多條均線，這個位置想要進一步修複還需量能以及賺錢效應提升的配合。不過好在233日均線仍得以支撐，并收錄長下影，說明下方資金認可度還在。創業闆指走勢同樣低迷，兩根陰線将上周四的大陽線進行回撤，短期注意34日線附近的支撐力度。上證50、滬深300走勢也并不樂觀，好在下方均有平台支撐，也不用過分悲觀。
首先關注到的是AI概念股，雖然5000億市值的服務器龍頭股工業富聯在2連闆後未能更進一步陷入整理，不過截至收盤仍處于正常的漲多修正範疇，并未在高位顯現敗象。而另一大算力核心标的浪潮信息在午後受到消息面的催化而直線拉升。此外像CPO的華工科技、PCB闆的滬電股份都保持着較良性的上漲結構，總體而言，随着部分個股已先行突破前波高點，算力硬件方向依舊是本輪AI反彈核心方向之一。隻不過需要清晰的認識到，本輪AI的反彈大概率是以局部以及震蕩的方式所展開的，因此賺錢效應或更多聚焦于核心的前排标的之中。
另一方面，随着午後衆泰汽車拉升漲停，汽車産業鏈在午後迎來了部分資金的回流。後續依舊可重點關注浙江世寶以及亞太股這兩大核心高标，當上述兩隻個股能夠延續強趨勢上漲的話，那麽後續無人駕駛乃至整個汽車産業鏈仍有望迎來二次啓動的機會。
上午的強勢闆塊是電力，邏輯上也是明牌沒什麽新意，但勝在調整了一段時間積蓄了能量。下午資金還是選擇了回流汽車闆塊，但更像是被動無奈的選擇，整體的強度有限。比較有意思的是AI裏的網絡安全闆塊，明明周末出了級别不小的利好進行了确認周一卻還是跟熄火一般。隻能說跟當前較弱的市場環境有很大關系，一方面上周已經提前上漲透支了所以現在這個市場也是有心炒作無力接盤了。
再看看題材：1、AI(存儲/CPO/數據）:存儲，周一爲震蕩，闆塊内萬潤科技封住3闆，同有科技在跟随拉升，但闆塊内其他個股表現的很淡定，行業龍頭的兆易等票也是縮量修整。一般這種情緒，多代表多空暫時達到平衡，明天上午可重點觀察這些标的反饋，若是競價正面或者回踩5均線能保持強勢修複，就可以分批低吸。反之則繼續等待.個股繼續盯着：萬潤科技（主闆）/香農芯創（創業闆）。
數據經濟，裏的幾個細分目前就網絡安全最強。闆塊内國華網安3連闆，帶動恒爲股份、榕基軟件等封一闆，但内容審核的人民網在3闆後走分歧。若是人民網無法弱轉強，對整個數據要素方向也會形成負面影響。明天可觀察情緒，若是競價大幅低開，其他相關個股也要注意回撤風險。CPO，天表現也強勢，目前仍隻跟蹤了中際旭創，周一差點創了新高，果某天它創了新高，估計會帶動CPO再來一波行情，繼續非賣品。
2、汽車:先于大盤整理，周一尾盤有回流，但沒有突出個股，闆塊内趨勢龍頭的浙江世寶還在監管期，其他的已經跌到20日線的強勢股，可在等1個交易日，先觀察下是否真的企穩。個股就盯着龍頭：浙江世寶，如果她沒有機會，其他個股也很難有表現。
最後再說個潛伏思路：目前指數回踩K線橫盤區底部，午後在汽車帶動下，略有反彈，接下來要是題材繼續像無頭蒼蠅一樣輪動。那麽，指數要是發力，把台子搭好，題材或許才會更加好參與，那麽，回調許久的中字頭，這裏是不是可以潛伏下呢？畢竟中石油、石化、電信、聯通、移動，上周都有大陽線反轉，近期比較辨識度的中字頭，大家要留意些，比如：中船科技。
當前市場仍處于經濟、政策和情緒的三重谷底，但預期趨穩和情緒修複的信号日漸清晰，預計在8月将出現轉機，行情正處于由中報主線向産業主題過渡的轉換期，建議強化對三季度有政策催化或業績拐點的産業主題配置。首先，國内經濟和政策的預期已底部趨穩，7月下半月進入關鍵的政策驗證期，主要看點在産業政策，防風險政策亦不會缺席。其次，M聯儲7月加息大概率落地，市場已有充分預期，本輪美元加息周期尾部和政策利率頂部共識強化，人/民/币快速貶值階段結束，市場情緒從底部回暖。
半年報業績窗口期，主流資金炒作也比較謹慎。在缺少大級别主線的帶動下，疊加批量公告業績表現差的個股下跌，對周一的市場情緒形成了比較負面的制約。特别是潛在多頭主體之一滬深股通周一因天氣原因停止交易的情況下，這種空頭情緒在早上的表現是比較明顯的。但值得關注的是，午盤之後以汽車類爲主流熱點的方向，并沒有進一步殺跌的情況出現，反而有小幅收複早盤的跌幅，這意味着主流資金的信心也不是太差的。
最後，市場短期存量博弈格局延續，随着業績預告窗口關閉，中報行情已進入尾聲，同時機構季初調倉收尾，政策博弈趨弱，而三季度有政策催化或業績拐點的産業主題将逐步成爲主線。配置上，建議逐步将重心轉向下半年行情的核心産業主題上，堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種。
301203國泰環保（/非/薦/股/）： 污水處理+次新股；公司專注于污水處理廠污泥處理、處置與資源化，緻力于打通全過程技術鏈條。國泰環保漲停，龍虎榜數據顯示，國泰君安證券三亞迎賓路證券營業部、浙商證券杭州五星路證券營業部分别買入5098.26萬元、853.64萬元；海通證券杭州市心北路證券營業部、中國國際金融上海分公司分别賣出1032.21萬元、874.16萬元。
603160彙頂科技（/非/薦/股/）： 一機構淨買入4008萬，兩機構分别淨賣出9596萬，4078萬；
600072 中船科技，有辨識度的中字頭股票，如果指數想發力，中船是讓繞不開的标的，明天回踩綠盤低吸潛伏爲主！
002654萬潤科技（/非/薦/股/）： 炒作芯片方向，該公司投資設立控股子公司湖北長江萬潤半導體，聚焦存儲半導體的閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生産銷售。流通市值102億，全天成交19.63億，換手率19.97%。龍虎榜前五買家共買入1.57億，占比7.99%，其中2大機構分别買入3116萬、3067萬。驅動力：英偉達A800芯片售價超十萬元。