A股8月17日前瞻 次新情緒進程，當前主闆新股情緒處于上升期
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個股方面，兩市連續第二天超3400隻個股下跌，市場情緒低迷。開開實業晉級4連闆，但盤中反複炸闆，并且醫藥闆塊整體高開低走，爲後續走勢增加不小壓力。闆塊方面，金融闆塊依舊處于市場核心地位，早盤強勢拉升一度推動三大指數全部翻紅，華林證券2連闆，信達證券、首創證券一度漲停，但權重個股中信證券、東方财富等走勢偏弱，難以吸引資金進一步合力做多；地産闆塊迎來反彈，消息面上，上海、山東相繼表示将發行棚改專項債，此外有地方财政人士表示化解地方債風險已有初步部署，涉及城投、舊改概念的渝開發、京投發展、天房發展等個股漲停。
AI概念股再度遭遇集體回調，其中近期的人氣龍頭鴻博股份高開低走跌超7%。AI概念股龍頭之一的科大訊飛也在盤中一度跌停，最終跌超8%報收，此外金山辦公、易華錄等前期辨識度較高的個股同樣跌幅居前。由于AI多數個股仍處于易跌難漲的空頭趨勢之中，在風險偏好降低的背景下，資金再度選擇出逃也在情理之中。對于AI方向而言，耐心等待風險充分釋放後再尋布局機會更爲穩妥。不過較好的是，科技股中數據要素方向獲得了部分資金的回流。其中安妮股份反包漲停，卓創資訊漲超10%，雲賽智聯、三維天地、安碩信息、銅牛信息等個股均在盤中異動拉升。随着國家數據局正式挂牌步入倒計時，後續市場對于該方向的政策預期博弈仍将延續。因此後續仍可重點留意那些呈現出資金抱團痕迹的前排股核心标的。
此外雖然醫藥股沖高回落，但開開實業尾盤再度封闆，反映出市場對于醫藥商業SPD概念的炒作熱度猶在，由于SPD概念的邏輯較爲獨立，所以當下羸弱的盤面下反而能夠保持相對逆勢，故在短線分歧整理後，醫藥方向仍有望再度活躍。
7月金融數據發布後，市場對降息有所預期，但1年期MLF利率的降幅大于逆回購利率略超預期。市場影響方面，對銀行間資金成本影響不大，但有助于無風險利率、如長期國債利率，更爲順暢地下行。這次1年期MLF利率下調更多，可能在一定程度上反映政策對地産市場的托舉意圖，尤其考慮到存量房貸利率調整的可能性上升。往前看，預計利率仍有進一步下行的空間和必要性，尤其從輔助地産和地方城投平台化債的角度考慮。
2023年7月份，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降、同比有漲有降。從新建商品住宅看，7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比連續兩月持平，其中北京和上海環比分别上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳環比分别下降0.2%和0.6%；二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲下降0.2%；三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。從二手住宅看，7月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。
降息疊加近期密集發布的穩增長政策助于修複市場信心，并對實體經濟帶來積極影響，預計後續LPR利率也會随之下調。一方面，降息對宏觀經濟運行、中小企業融資等方面帶來支持，爲市場主體降低融資成本，從而支撐經濟穩步恢複。另一方面，降息也對資本市場帶來信心提振作用。對股市來說，降息信号的釋放，助于提升市場風險偏好，不排除三季度降準可能，大盤有望逐步震蕩企穩修複。“要活躍資本市場，提振投資者信心”是對資本市場的新定調，有望成爲後續資本市場改革的風向标。而在經濟弱複蘇的背景下，政策引導的重要性更加凸顯。随着降息政策的落地，後續穩增長政策或陸續出台，特别是在兌現了降息預期之後，在經濟數據偏弱背景下，不排除三季度仍有降準動作，有望推動市場預期邊際好轉，帶動大盤逐步企穩修複。
總結來看，724重要部門會議以後出台的房地産政策有以下幾個特征：一是從房地産政策調整進度來看，一線城市普遍較爲謹慎，可能與一線城市财政壓力相對較小、房地産政策對其他城市的虹吸影響較大有關；二是二線城市更傾向于通過放松公積金使用條件、發放購房補貼的方式來進行調整。三是整體來看，發放購房補貼或者放松公積金使用條件是目前主要的調整方案，尤其是購房補貼，比如浙江金華對今年8-9月購房的居民根據面積不同發放合同成交金額0.8%-1.2%的補貼，浙江蘭溪對今年8-9月購買新房的居民發放合同成交金額1%的補貼。從近期部委、地方所出台的房地産政策來看，我們對接下來房地産政策有三個推斷：第一，預計推進節奏相對平緩，大幅、快速放松的概率有限。第二，預計推進方式仍以因城施策爲主，出台全國統一放松政策的概率有限。第三，預計一線城市政策放松仍會較爲謹慎，大幅放松的概率有限。
心理預期上看，說股指的上漲取決于基本面。那請問上半年我國的GDP5.5%的增長，不是在全世界名列前茅嗎？這還不是足夠的基本面嗎？那麽爲什麽超越米國、越南、日本、印度的GDP增長率卻帶來了股市的下跌呢？所以把以股市的下跌歸咎于基本面不好那才是牽強的理由，要不就是揣着明白裝糊塗。本博在上面早就說過做多的正能量。如果遠遠小于直接融資、減持、配股、發債、增發等等形式的吸金負能量的話，股指隻有選擇下跌一條路，這才是透過現象看本質、
下面來看闆塊方面:1）證券:證券現在基本是明牌的證券，整個市場都知道指數要穩住就得看證券，但是證券一拉其他闆塊就得給抽血。市場給人的感覺就是隻有兩個闆塊，一個是證券，一個是其他闆塊。
證券天天KTV熱鬧非凡，闆塊核心太平洋周三又是沖高回落，這樣的戲碼已經上演多次，明天風險很大，因爲不帶量的沖高，基本都是風險，所以周三有綠盤上車的太平洋的明天沖高都是賣點。如果看想看證券闆塊的，就是之前說的\“一顆紅心，兩手準備的8字方針\“是對證券闆塊的應對之策。而且整個闆塊周三已經遇到壓力位回落，所以短期證券别追了。再簡單點就是“一刀兩刃”，一刃對破局，是爲了不踏空。一刃對反水，是爲了跑路，應對當下資金的風聲鶴唳，核心綠盤”+“，紅盤”-“。
2）醫藥:醫藥這邊早盤還是蠻強勢的，但是證券一拉，它就不行了。随着闆塊高度的開開實業盤中炸闆，後排不少個股都紛紛跳水，雖然尾盤回封了，但是預期不會太高，明天藥這個方向還是要小心！
3）地産鏈:這塊的看法是會反複，炒作邏輯是“政策預期”，因爲這個城投債，地方債需要解決這是底層邏輯，而小作文隻是誘因。大哥摩恩電氣反核，明天的溢價定義闆塊的強弱，日内大哥渝開發，小弟天房發展，中迪投資助攻。
4）次新+:最近創業闆次新賺錢效應超強，前面說了，弱勢抱團次新的玩法被盟固利全面激活，301XXX系列次新近端次新值博率已拉滿，小盤低位疊加市場熱點的靜待20cm綻放，尤其是縮量情況下，關注次新的吃肉行情；熱點闆塊，次新肯定是首選，尤其是近端次新，現在的次新粘熱點就爆：比如海濤最近給的次新+：不過最近的創闆次新被普及的太廣了，而且大多數都被拉高了，後續盡量以低位爲主。
次新情緒進程，當前主闆新股情緒處于上升期，創業闆新股情緒處于震蕩期。主闆次新長青科技強勢3連闆，資金有可能從創闆到主闆過渡，這也是20cm到10cm的邊際遞減效應。而且主闆次新從4.10的首批到現在，标的也比較小，很多也屬于超跌，浙江榮泰，最近一個主闆次新，等二波機會。這裏的連闆如果要出破局者，第一個主闆次新長青科技如果3闆，下一個可能就是4~5，再下一個增強。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.08.17