A股8月23日 短線情緒午後快速反彈，情緒明顯回暖
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朋友們晚上好，時間是8月22日星期二。、周二共41股漲停，連闆股總數6隻，8股封闆未遂，封闆率爲84%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股中，環保股啓迪環境4闆、正和生态3闆，算力闆塊鴻博股份7天4闆，次新股聯合水務3闆、南礦集團3天2闆、挖金客創業闆4天2闆，數據要素闆塊新炬網絡2闆、雲賽智聯4天2闆、三維天地創業闆首闆，信創概念股久其軟件2闆，減速器概念股中馬傳動4天2闆。周二收漲個股2502隻，收跌個股2376隻。
截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.53%，創業闆指漲0.09%。北向資金全天淨賣出63.78億元，其中滬股通淨賣出39.59億元，深股通淨賣出24.19億元。滬深股通周二大幅淨賣出，工業富聯淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。闆塊主力資金方面，計算機闆塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IF期指主力合約多頭加倉空頭小幅減倉。龍虎榜方面，鴻博股份獲機構買入超6000萬，遭三家一線遊資席位賣出；廣聯達遭機構賣出3.64億，恩捷股份遭機構賣出3.25億。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股較多，僅4隻個股獲淨買入。其中工業富聯淨買入居首，該股已連續6個交易日獲淨買入。藥明康德、中國聯通淨買入分居二、三位。淨賣出方面，隆基綠能淨賣出居首，遭北向淨賣出超10億，該股已連續13個交易日遭淨賣出，且近幾日賣出金額逐步加大。招商銀行、貴州茅台淨賣出分居二、三位。
周二龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，數據要素概念股上海鋼聯遭機構激烈博弈，算力概念股鴻博股份獲機構買入超6000萬。賣出方面，兩隻大跌的賽道股均遭機構大幅賣出，其中軟件股廣聯達遭機構賣出3.64億，锂電池概念股恩捷股份遭機構賣出3.25億。此外，多隻數據要素概念股遭機構賣出，其中慧博雲通、久遠銀海均遭機構賣出超6000萬。一線遊資活躍度一般，信達證券獲一家一線遊資席位買入超5000萬；鴻博股份遭三家一線遊資席位賣出。量化資金方面，次新股碧興物聯獲兩家量化席位買入。
昨夜人民币彙率大漲，帶動了中國核心資産重估，周二早上高開。不過就盤面來看，市場還沒到企穩階段，大盤早盤高開回落，午後迎來V型反彈，滬指領漲。盤面上，AI概念股繼續活躍，其中數據要素概念股大爆發，上海鋼聯、卓創資訊、浙數文化、久遠銀海等十餘股漲停；算力概念股震蕩走強，鴻博股份漲停創曆史新高，成爲AI闆塊首隻10倍牛股，工業富聯漲停。券商股午後拉升，信達證券、首創證券均一度漲停。下跌方面，醫藥股持續調整，科源制藥、聯影醫療跌超10%。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市周二成交額8183億，較上個交易日放量1401億。闆塊方面，數據要素、算力租賃、通信服務、信創等闆塊漲幅居前，醫藥商業、注冊制次新、環保、染料等闆塊跌幅居前。
數據要素闆塊周二迎來大爆發，新炬網絡、久其軟件2連闆，安妮股份7天3闆，雲賽智聯、挖金客4天2闆，零點有數、上海鋼聯、卓創資訊、久遠銀海、浙數文化等二十餘家個股漲停或大漲超10%。消息面上，财/政/部對數據資源會計處理及入表的事項印發了《企業數據資源相關會計處理暫行規定》。此外上海數據交易所發布“數據要素市場繁榮計劃”，将對于首次登記挂牌企業給予一次性補貼。民生證券研報指出，此次政策落地有望推動行業加速發展，在會計準則上明确了數據是一種“資産”并存在自身的明确價值。數據對外交易的會計基礎不斷完善，爲打開數據要素交易市場奠定了非常重要的基礎。
數據資産的入表，意味着數據已經實現從自然資源到經濟資源的跨越，成爲數字經濟時代的首大生産要素，有望成爲政企收入重要支撐。不過對于數據的定價、确權、交易流通等環節未來還将有大量政策有待推出，周二闆塊完成高開，分歧再轉一緻後，短期一些大票的預期尚未完全兌現，但闆塊短線整體累計漲幅不小，後續或以盤中波動完成消化分歧。
點評：根據相關測算，全國數據資産市場總規模8.6萬億，帶動相關産業數字化潛在收益34.4萬億。國盛證券建議關注四大方向：國資雲及政務數據要素；自有數據産品；據确權與登記；垂類公共數據要素。
從市場角度而言，數據要素二度加強吹響了指數午後反攻的号角，并且周二資金出現明顯的大舉流入痕迹，更是奠定了該方向短期市場主線的地位。在此背景下，後續大概率會呈現震蕩向上的态勢，若仍想參與的話，可耐心等到短線分歧整理時再行低吸或具更高的勝率
算力概念延續近期強勢，AI服務器、數據中心、光模塊等細分均表現不俗，鴻博股份2連闆并走出7天4闆，延華智能、工業富聯、中貝通信漲停，亞康股份、天孚通信、奧飛數據、中際旭創等均漲超6%。消息面上，隔夜美股算力芯片龍頭英偉達暴漲8.47%，創7月20日以來收盤新高，離曆史高點480僅一步之遙。市場預計其二季度營收将同比增長65%，彙豐銀行将目标價上調至780美元。
算力方向近期的強勢主要是有部分資金博弈英偉達的财報預期，而近期高層會議再度聚焦數字經濟方向，數據要素的爆發反哺算力闆塊的強度，鴻博創出年内新高打出人氣也有利整個闆塊的強度提升。不過短期英偉達發布财報帶來的股價波動對算力闆塊影響仍然較大，因此近期的走強仍然隻能視爲階段性反彈行情。
點評：算力是AIGC落地的先行指标，全球正處于AIGC的爆發期。如果AIGC是科技企業開啓第二輪業績增長曲線的“流量入口”，算力即是科技廠商開啓AI争奪戰的“入場券”。目前我國相關AI應用已有雛形，正處于智算中心建設的加速期，相關AI算力産品有望成爲本輪科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服務器、光模塊、交換機等。
信創闆塊近期活躍态勢依舊，久其軟件2連闆，競業達、華塑科技漲停，佳發教育漲超10%。國泰君安研究報告稱，銀行IT公司将先迎來收入高峰，後迎來利潤高峰。按照分級要求，替換的系統從外圍到一般再到核心，按照分階段的要求，從大行到股份制再到中小行。目前已經進入大行核心替換試點階段，随後小行将會跟進。随着集成業務高峰來臨，銀行IT公司軟件服務業務高峰即将到來，收入高峰出現在大行對于核心的更換時期，利潤高峰出現在小行系統集中信創替換階段。
/一/帶/一/路/闆塊近期盤中屢有異動，聯合水務3連闆，南礦集團3天2闆，廈門信達漲停，青松建化、新疆交建、華建集團、上海港灣等盤中一度大幅沖高。消息面上，8月 22 日至 24 日，2023 年金磚國家領導人第十五次峰會在南非約翰内斯堡舉行。此外，第二十三屆中國國際投資貿易洽談會将于9月8日至11日在福建廈門召開，屆時，将有包括主賓國塞爾維亞、卡塔爾在内的36個“/一/帶/一/路/”沿線國家參展參會。
近期一系列會議密集召開對/一/帶/一/路/闆塊形成消息面的集中刺激，其中不少/中/特/*/.股/.個股紛紛嘗試反彈，對股指也形成一定的支撐。不過在目前的市道下大票也難有持續性。因此闆塊中仍以次新小市值個股領漲爲主，不過在10月份的第三屆“/一/帶/一/路/”國際合作高峰論壇召開前，仍有近2個月的消息面催化，闆塊仍以間歇性消息面驅動行情爲主。
綜合來看，滬指在一度逼近年内低點之際走出V型修複，伴随成交金額放大超千億元，驗證周二反彈行情的有效性。一方面券商爲首的大金融拉升股指，但數字經濟方向午後同步加強，數據要素爲首的數字經濟或成爲AI闆塊的新突破口，與此前的算力方向類似。不過闆塊的唯一欠缺的是仍未形成連闆梯隊，後續關注能否湧現3闆以上的連闆高标。與AI方向強勢形成反差的是，醫藥、新能源等傳統賽道近期白馬補跌态勢仍在延續，相比指數走勢更爲被動，若滬指不能有效收複5日均線，短期仍存在二次回踩可能。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.08.23