A股9月12日 要麽等待前排核心分歧回踩，要麽關注底部放量的補漲機會
閱讀蘊藏着無盡可能，有益于明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是9月12日星期二。周二共27股漲停，連闆股總數6隻，10股封闆未遂，封闆率爲73%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股方面，華爲産業鏈的華映科技9天7闆、高鴻股份3闆、科創新源創業闆首闆，芯片産業鏈的聯合精密3闆、立達信5天3闆，減肥藥概念股常山藥業創業闆2闆，CPO闆塊銘普光磁2闆，****概念股通化金馬2闆，股權轉讓的粵海飼料2闆。周二收漲個股1978隻，收跌個股2808隻。
截至收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.08%，創業闆指跌0.59%。北向資金全天淨賣出19.8億元，其中滬股通淨賣出11.52億元，深股通淨賣出8.28億元。滬深股通周二小幅淨賣出，比亞迪淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。闆塊主力資金方面，家用電器闆塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IF期指主力合約空頭減倉數量大于多頭。龍虎榜方面，華映科技獲機構買入超7000萬，菲菱科思獲機構買入超7000萬，新華保險遭機構賣出3.35億，四川長虹獲國泰君安南京太平南路營業部買入超8000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方面，比亞迪淨買入居首，獲北向資金淨買入超6億；盤中大跌的新華保險獲北向資金逆勢淨買入。淨賣出方面，貴州茅台、甯德時代淨賣出分居前兩位；新易盛、華工科技、浪潮信息等AI概念股均遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度有所下降。買入方面，華爲概念股華映科技獲機構買入超7000萬；兩隻CPO概念股菲菱科思和銘普光磁均獲機構買入，其中菲菱科思獲機構買入超7000萬。賣出方面，新華保險遭機構賣出3.35億；智能駕駛概念股德邁仕遭機構賣出超5000萬；光刻機概念股遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度一般，華爲概念股四川長虹獲國泰君安南京太平南路營業部買入超8000萬；銀河證券北京中關村大街營業部買入多隻個股。量化資金活躍度明顯下降，CPO概念股中貝通信遭一家量化席位賣出超6000萬。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤面上，醫藥股持續活躍，其中減肥藥方向領漲，常山藥業20CM漲停，德展健康漲停；概念股開盤拉升，通化金馬、萊茵生物漲停。光刻機概念股午後大漲，京華激光、聯合精密漲停。CPO概念股一度沖高，光迅科技、銘普光磁漲停。下跌方面，遊戲、傳媒股集體調整，電魂網絡跌超5%。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周二成交額7083億，較上個交易日縮量1327億。闆塊方面，減肥藥、光刻機、、養雞等闆塊漲幅居前，傳媒、手機遊戲、貴金屬、證券等闆塊跌幅居前。
華爲産業鏈活躍依舊，但内部分化和高低切換頻現，華映科技弱轉強走出9天7闆，高鴻股份3連闆，四川長虹、科瑞技術、城地香江等紛紛漲停，低位補漲股開始紛紛湧現。消息面上，據華爲官方消息，華爲全聯接大會2023将于9月20至22日在上海舉辦。本屆大會的主題是“加速行業智能化”。根據相關議程，華爲将會在本次大會中公布關于華爲ICT産品、F5G演進、盤古大模型、畢昇編譯器等産品的相關消息。據悉，本屆華爲全連接大會将深入探讨政府和企業在數字化轉型過程的各個階段面臨的挑戰，從辦公領域到生産領域，從輔助系統到核心系統。
此前華爲産業鏈高标股捷榮技術周二未能晉級，盤中一度跌超8%，對闆塊人氣一度構成沖擊，但華映科技走出弱轉強午後上闆，令市場人氣再度出現回流。基于後期華爲全連接大會以及本周将要召開的世界計算大會，華爲數字化産品或成爲市場新的焦點，因此四川長虹午後的漲停對算力租賃和華爲昇騰概念均形成一定提振。
光刻機爲首的芯片産業鏈再度得到市場挖掘，聯合精密弱轉強走出3連闆，立達信5天3闆，京華激光、紅寶麗漲停。中信證券研報指出，中國日報報道，ASML将能夠在2023年底前繼續向中國出口其NXT：2000i和更先進的DUV光刻設備。2023年，中國大陸客戶的需求顯著增長，在ASML的業績和銷量占比持續提升。在光刻工藝中，多重曝光等核心步驟帶動的相關耗材也開始得到市場挖掘，因此光刻膠以及相關清洗劑和上遊材料也開始走出補漲行情，顯示該闆塊行情出現進一步延伸迹象。從走勢而言，張江高科4進5的失敗，或對闆塊連闆股晉級形成影響，市場存在重新切換至闆塊内低位20CM标的的可能。
作爲近期的市場的核心熱點，截至目前而言光刻機即使在盤中遭遇資金兌現，依舊具有較強的承接動能。另外，核心高标張江高科上交易日的龍虎榜上獲得了三家機構合計買超6億，也說明對于光刻機炒作不僅僅局限于短線遊資，部分機構資金也下場介入，若兩者能夠形成共振的話，本輪光刻機行情的延續或将更爲值得期待。因此光刻機産業鏈中一些延伸性細分或仍存在補漲機會。
汽車産業鏈周二盤中表現不俗，智能駕駛、一體化壓鑄細分活躍，威帝股份、合力科技、文燦股份、興民智通漲停，德邁仕漲超10%。9月12日下午，華爲常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO餘承東現身上海前灘31号，主持當天的問界新M7發布會。媒體報道稱，問界M9也将于今年第四季度上市，這款車型将引入華爲最新的AR-HUD技術，爲駕駛者帶來前所未有的智能駕駛體驗。此外，特斯拉昨晚股價大漲超10%，主要原因是摩根士丹利分析師将特斯拉目标價上調60%至400美元，将Dojo比作亞馬遜的利潤增長引擎AWS，預計Dojo加快自動駕駛技術研發，未來幾年可節省成本65億美元，它可以代表市場對特斯拉認知的重大變化。
液冷服務器在午後再度拉升，其中科創新源20CM漲停，高瀾股份漲超10%，光迅科技漲停，同飛股份、強瑞技術、英維克、中石科技漲幅居前。液冷服務器是指通過液體冷卻技術降低服務器硬件溫度的服務器。據相關機構預測，未來幾年液冷服務器市場需求将保持快速增長态勢，市場規模有望達到數十億元。但從邏輯端而言，仍屬于是華爲産業鏈發散性炒作，其延續性仍有待進一步觀察。
減肥藥概念連續兩日大漲， 常山藥業20CM2連闆，德展健康漲停，翰宇藥業大漲13%。消息面上，諾和諾德、禮來持續走高不斷刷新曆史新高，摩根大通預計到2030年GLP-1受體激動劑相關藥物的年銷售額将超過1000億美元。根據中信證券研報，截至2023年4月份，全球共有289個GLP-1受體激動劑處于臨床前至批準上市階段，其中國内有149個。目前諾和諾德總市值已經超過4400億美元，甚至超過其所在國丹麥去年全年GDP 3954億美元的水平。随着諾和諾德、禮來兩大減肥藥巨頭持續走強，對A股市場相關對标品種的映射作用或進一步延續。
周二市場未能延續上交易日放量反彈的走勢，不僅三大指數再度全線收跌，量能再度大幅萎縮。目前大盤面臨一個較爲關鍵的時間節點，一旦明日市場的量能仍未能有效放大的話，在失望情緒的影響下，指數再度向下探底的風險或将加劇。盤面上而言，目前市場熱點依舊是圍繞着科技股方向所展開的，但由于存量博弈的環境未能改變，相較于熱點題材的高位接力，那些經曆較長時間整理的細分方向更容易受到資金青睐，因此對于當下而言，踏準科技股内部輪動節奏或是應對的關鍵。
綜合來看，市場成交勉強超過7000億元，市場縮量震蕩态勢頻現，使得一些高标股表現出現力竭迹象，市場重新嘗試走高低切模式，兩市連闆高度重回3闆。盡管華爲産業鏈等近期主線闆塊近期盤中屢屢出現分歧，但大級别情緒分歧尚未出現，後期高标股閃崩的風險仍不得不防。華爲的領漲細分開始從消費電子開始逐步切換至算力端，與後續将要舉行的世界算力大會以及華爲全連接大會切合。至于減肥藥等邏輯相對獨立的細分，仍處于整個醫藥闆塊正常估值修複範疇，後續受益雙節來臨的旅遊酒店、零售等大消費方向或仍有輪動機會。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，銀河，中金，信達，中信，海通，國金，萬得，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.09.12