A股10月26日 未來這一周左右，就是震蕩反彈窗口
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近期政策持續落地，有助于提振市場信心、改善地産銷售預期，地産鏈相關建材有望持續受益。同時，今年以來消費建材龍頭企業整體表現出較強經營韌性，收入結構優化，經營質量提升，盈利改善趨勢有望持續，疊加供給出清帶來格局優化效果顯現，市占率也有望加速提升，細分龍頭中長期成長邏輯依舊，建議逢低配置地産鏈優質企業，關注各細分領域龍頭标的。建議關注：東方雨虹、三棵樹、北新建材等；同時關注政策預期向好背景下，周期建材估值修複機會，推薦高股息支撐下具備有良好安全邊際的海螺水泥、華新水泥、南玻A。
近期國内連續發布多項措施，旨在促進消費的持續恢複。經濟面的回暖有望促進消費的複蘇。供需兩端的回暖将給消費帶來的新一輪增長機會。目前國内人均可支配收入與消費者的信心和購買力出現了較大的背離，後市存在較大的修複空間。而且當前消費支出對國内經濟增長的貢獻率比重越來越高，後市行業的加碼政策隻多不少。随着一系列促消費活動的開展與落地，消費行業有望呈現持續恢複态勢。由此可見應該持續關注消費行業的未來發展态勢。
在中/東/地區地緣風險逐步上升的情境下，M國對中國相關芯片及半導體設備的限制出口再度超出市場預期。在M聯儲逐步進入“加息尾端”的同時，市場對國内政策空間的擔憂有望逐步緩解。雖然“加息尾端”的持續時長較爲不确定，但預期從利率高度向時間長度轉變本身便是一種改善。需留意中東等新地緣局勢變化對全球通脹的邊際擾動，以及事态擴大後潛在的對避險情緒的推升。中/美/股市風險溢價之差創2015年至今新高後将逐步向均值回歸，這種回歸可能通過美股的下跌或國内市場的上漲實現，并将成爲A股市場跑赢海外市場的驅動力之一。
經濟環比改善，政策持續累積，中/美/.關系緩和，這些都有希望從量變到質變地扭轉市場情緒。落實到投資策略上，由于大多數行業缺乏特别明顯的亮點，因此研判個體的意義遠大于預測指數。三季報之後會對組合的持倉做一定調整，希望能提前爲明年布局一些資産。因爲很多個股的流動性并不算充裕，使得基金經理的調整動作要打足提前量，這個過程中由于要保持高倉位可能導緻階段性持股會更分散。
指數，還是那句話，現在不是反轉，而是反彈，後面還有探底，雖然今天還是很弱，但是個股賺錢效應非常強，繼續，聚焦抱團，指數不重要。
題材上，算力走成明牌主線了，算力上次出了利空集體大跌，然後又走出了恒潤股份，新的龍頭，帶着闆塊繼續往上走。不想再贅述了，今年最穩的方向之一，算力的漲價就是類似于當年的锂礦漲價。當年轉型锂礦的公司很多大漲同樣的，跨界算力的公司也會紛紛補漲，這個跨界的邏輯也說過多次了，案例可以自己多挖。衛星這裏繼續關注能不能走成暗線，後面還有催化，趨勢龍頭市場已經明牌選出來了，天銀機電。
汽車闆塊:短線人氣龍頭聖龍股份，目前已經14連闆，可能隻有停牌才能讓它停止上攻的腳步。趨勢龍頭賽力斯，隻要高位橫住就好。甯波高發最終的封闆金額，昨天是1.1億，今天是1.9億，也在進一步加強照這種情況，明天大概率又是一字，
畢竟聖龍股份已經14個闆，甯波高發就算打個對折也得7個闆吧要是再碰到聖龍股份停牌的情況下。那作爲最佳補漲的甯波高發，就更會被市場資金瘋搶，想象空間可能更大。當然，這票最終能否走出來，還是交給市場。
688639華恒生物（/非/薦/股/）： 是平台型合成生物學龍頭，構築了“氨基酸+維生素+新材料”三重成長曲線;
300342天銀機電（/非/薦/股/）： 連續炸闆，連續沖高回落，又連續反包，今天已經是第三次，并且沒有回落。也就是說，無論你多高的位置追高，當天套牢，第二天都給回本甚至賺錢的機會走。韌性徹底打出來了。消息面上：：根據中貝通信公告數據，算力租賃價格爲18.3萬元/年，較9月7日的訂單漲價52.5%。
301301川甯生物（/非/薦/股/）： 前三季度淨利潤增長92.65%，公司在上海建立了合成生物學研究院，已有十餘個項目管線。
300536農尚環境:（/非/薦/股/）： 最新轉型算力+低估算力+水利，最強雙熱點，主要看點還是，還沒爆炒大漲過的新晉算力，低估算力，因爲最新收購算力，開啓轉型算力，勢必還會有算力方向進一步資本運作動作，勢必迎來價值重估預期，起漲低位，值得關注。消息面上：我國将增發1萬億元國債，支持災後恢複重建和提升防災減災救災能力。
今年中國經濟複蘇，有緊财政松貨币的特點。上交易日出台的一萬億國債消息，相當于松财政的信号出現了，這個刺激力度相當強勁。曆史上，我國财政史上僅有1998、1999與2000年三次年内追加财政赤字，這是23年來的第一次，所以意義非常重大。這與前期各種貨币寬松政策的力度完全不同，不過市場反應還是比較遲鈍，對于長期重鎊利好當成短期普通利好看待，繼續按照高開低走的慣性展開行情。周三大盤最高點位沒突破3000點，可以看出市場信心修複不是一蹴而就的事。
接下來一段時間，多空雙方的交鋒會進入到非常激烈的階段，這樣的一個點位和估值，積極政策不斷加碼，趨勢上做多力量開始不斷增加，做空力量慢慢衰竭，拐點越來越近，隻是需要時間。小盤股輪番活躍，周三旅遊、算力等品種走強，市場風險偏好有提升的迹象。變化很慢，但正在發生。早盤留下一個缺口，最好這兩天就及時回補，不給後面的行情留隐患。
兩市均是沖高回落的走勢，區别在于主闆權重回落的慢一些。而創指樣本股殺跌現象更淩厲些。回落的主要原因還是權重闆塊的不穩定。權重的調整還在持續，且需要較長的時間才能完成築底。在此之前，權重就很難有持續性較穩定的護盤表現。更多的情況是走走停停。大盤受此影響必然也應該是保持突然性、短性等短線特征。
機會方向上，繼續看好核心主線華爲産業鏈，包括CPO算力、衛星導航、數據要素、半導體芯片等方向；此外，也可以關注充分調整後的減肥藥、中醫藥等醫藥股反彈機會以及底部震蕩走強的風電、汽車、AI等闆塊。最後，三季報密集披露期，注意高位抱團股補跌和業績雷風險。
從前天開始就建議大家要重視起來了要準備好積極參與了，上交易日又說了一遍，建議回看上交易日與前日的标題内容，字不在多在精，甚至上周開始就說了第三批龍頭股以聖龍爲代表，不過這種吹噓沒啥意思多少有點幸存者偏差，總之有沒有用自行判斷。你們還要明白一個道理，任何看法一定要帶限定時間，我說可以積極參與是指未來這一周左右，就是震蕩反彈窗口的判斷。而我還說行情的機會和指數本身關系非直接，有點間接，所以接下來某一天如果又不如意，第一你不要灰心第二你不要簡單的非黑即白的相信或者質疑，要多少有些自己對于行情的理解。現在行情好起來跟指數有關麽，既有關也無關。物極必反盛極而衰否極泰來。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，文中個股，撰文所需，非/爲/薦/股，部分數據來源（東财，同花，财聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.10.26