A股11月07日 牛市已近在咫尺，跨年大反攻或将試探打響
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朋友們早上好，時間是11月07日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，證券、半導體、創新藥闆塊率先大漲拉升股指，随後短劇概念爆發，華爲汽車、消費電子等近期熱門主線也延續強勢，推動股指持續上行，創業闆指數大漲超3%。滬深兩市成交額10642億，較上周五放量2547億，時隔4個交易日再次突破1萬億元。1）短劇概念繼續發酵，刺激傳媒、遊戲兩大闆塊延續大漲，天威視訊、龍韻股份、中廣天擇、掌閱科技、上海電影、中文在線等大批個股漲停。短劇平台成爲流量新入口，河馬劇場登頂國内IOS娛樂榜首，Reelshort在歐美暢銷榜排名一路攀升。2）汽車産業鏈延續上周漲勢，其中華爲汽車方向繼續領漲，賽力斯、天龍股份、通達電氣、凱衆股份、萬安科技等大批成分股漲停。鴻蒙智能汽車技術生态聯盟将于11月9日成立，鴻蒙智行首款高能智慧轎車—智界S7，即将于同日開啓預售。3）消費電子闆塊同樣人氣火爆異常，華爲、小米供應鏈以及3D打印、折疊屏等均表現不俗，銀邦股份、翰博高新、維信諾、東睦股份、昀冢科技、春秋電子等紛紛報收漲停。消息面上，小米14系列手機發布後，銷量迅速超過iPhone15Pro，甚至打破了平台最近一年來的單品銷售紀錄，成爲繼華爲mate60pro之後的新爆款。
昨日市場呈現放量普漲格局，其中創業闆指放量漲3.26%兩市近百股漲超9%，成交量再度達到萬億之上。整體而言市場做多情緒被成功點燃的背景下，後續指數或仍具進一步上行之慣性。至于後續的延續性先行關注兩大重點即可，其一後續市場的成交額不宜出現連續的大幅萎縮情形，其二在指數震蕩回踩的過程中不宜将5日均線有效跌破。隻要後市不觸發上述兩大條件，對于本輪行情或更爲值得期待。
盤面上來看，消費電子依舊是當前市場最爲強勢的方向。其中3D打印以及钛合金概念成爲了最新被資金所追捧的方向，像銀邦股份、森遠股份、金太陽等補漲标的均走出了極強的延續性，此外，像前期的人氣股歐菲光、光弘科技等依舊保持維持着上行趨勢。因此對于消費電子而言，後續仍将以震蕩上行的方式反複活躍，在此期間重點關注那些資金新晉挖掘的細分或個股或依舊存在着補漲機會。
另外從昨日的市場表現來看，傳媒股與指數形成了較大程度的共振。從昨日來看主要受到了短期這一風口題材的驅動，後逐步延伸至傳媒闆塊整體。一方面，其所屬的傳媒闆塊已經曆了長時間的調整，行業在第四季度本身就有景氣度回暖的預期。另一方面，傳媒娛樂也與AIGC緊密相聯，而此次的真人互動遊戲以及短劇的出圈，或有望成爲資金回流的催化劑，傳媒娛樂方向依舊在持續上漲的基礎。
此外算力方向依舊值得關注，其中算力龍頭恒潤股份昨日率先漲停修複，在資金正反饋的作用下，或有吸引部分資金的回流。不過相較于傳媒與消費電子而這一的闆塊由于此前經曆了較長時間的炒作，并不具位階優勢，闆塊整體想要走出二波難度不低，後續重點留意前排的核心品種的投機性機會。
此外，像昨日主線所提及的醫藥、半導體、汽車産業鏈等細分同樣有望于後續活躍，在高漲的做多情緒驅動下市場有望呈現良性輪動格局，而應對上耐心等相關熱點分歧回踩後再行低吸或具更高的勝率。
熱點分析：市場還是“抓小放大”的格局，短線或階段機會更多在于題材、概念的炒作。如果很在意短線漲跌，或很想把握住短線的節奏，估計确實會很難降息。不如立足中線，争取把握波段機會，或許可少操點心。真人遊戲大火引爆了傳媒股炒作，中期來看“AI+”屬性強的傳媒、遊戲企業的價值重估值得期待，但短線闆塊可能有分化，謹慎參與；華 爲鏈調整之後，布局窗口再次打開，可重點關注衛星導航、5.5G、華 爲昇騰等方向；另外，繼續沿着中/M.經貿關系改善線索，關注出口鏈機會，比如家電家居、汽車零部件、工程機械、創新藥等。
個股方面，“龍字輩”個股再掀漲停潮，共11隻概念股漲停，其中天龍股份9連闆、龍韻股份3連闆、鋒龍股份5天3闆、龍溪股份2連闆。闆塊方面，滬深兩市周二成交額突破萬億，較上周五放量2547億，各闆塊多點開花。新能源賽道延續超跌反彈，甯德時代、億緯锂能漲超5%，推動創業闆指上行；券商闆塊超預期高開高走，太平洋、方正證券、錦龍股份、國聯證券漲停，中信建投漲超8%；題材方面，以短劇爲核心的傳媒闆塊經過周末發酵，再度爆發，天威視訊一字漲停晉級3連闆，闆塊權重中文在線20CM漲停；華爲概念維持超高熱度，芯片、汽車、消費電子等延伸分支均有出色表現，概念龍頭賽力斯百億成交漲停。
資金做多信心全面回暖，内資和外資罕見一起回流大買，人民币彙率也開始升值走強了，種種迹象顯示，A股熊市終結，牛市已近在咫尺，股民期待的跨年大反攻行情可能就要轟轟烈烈打響了！
周末利好消息不少，重磅級的有券商合并以及韓國禁止做空的消息。疊加M國加息暫停的背景，市場出現積極反應。周一高開，迅速回落補上了早盤缺口，然後逐步上行。股指終于把10月19日留下的缺口完全回補了，市場底部走出來了。周一大盤不能再高開低走，現在在各種利好堆積下，行情逐漸升溫，信心逐漸恢複，再出現高開低走，太容易挫傷市場人氣。3060點上方是前期成交密集區，要繼續上行，需要更有力度的闆塊啓動。
消息方面，深圳市國資委五大舉措力挺，萬科具備足夠安全性。11月6日，萬科召開線上會議，與金融機構交流萬科三季度最新經營情況及近期萬科二級市場債券價格非理性波動事宜。會上，深圳市國資委表示，萬科是深圳國資體系重要成員，具備足夠的安全性，并沒有出現傳言所說的财務風險、管理風險。如有需要或遭遇極端情況，深圳市國資委有充分信心、足夠的資金資源和工具幫助萬科積極應對。
市場信息：央行稱降低存量房貸利率工作已基本完成，将持續提升房貸利率市場化程度，更好支持剛性和改善性住房需求；監管部門規範短期健康保險業務，嚴禁出現“0”費率等各類明顯不符合精算原理的情況；國家發改委印發國家碳達峰試點建設方案（涉恒實科技、潤建股份、龍源技術、測繪股份等）；文旅部将建設一批上雲創新場所，不斷向全行業和電競酒店等領域進行複制推廣；出入境管理局研究出台十項出入境政策措施，進一步促進閩台人員往來，深化兩岸各領域融合發展；海關總署允許進口合規印度尼西亞野生水産品；第九批國家組織藥品集采41種藥品采購成功，拟中選藥品平均降價58%；國内鐵路最大盾構順利始發；杭州率先爲數字貿易立法，将實施包容審慎的監管政策；廣東計劃到2027年氫能産業規模達到3000億元；深圳市國資委提出具體措施支持萬科；上海外賣買藥試點醫保支付（涉益豐藥房、老百姓、健之佳等）；四川盆地奧陶系寶塔組勘探獲重要新發現；我國獨立儲能首次“報量報價”進入電力現貨市場；我國最大超深油田富滿油田實現規模效益開發；央視總台CMG金融街觀察點揭牌；螞蟻百靈大模型通過備案，多模态大模型内測中；華爲智能視頻存儲OceanStor IVS3800通過中國計量科學研究院的測評（涉天源迪科、銀信科技等）；華爲智選車首款轎車智界S7官圖公布（涉泉峰汽車、毅昌科技等）；中國聯通攜手華爲助力長城精工啓動商用5G-A柔性産線；中國電信将發布衛星手機“天翼鉑頓S9”，可撥打接聽衛星電話、接發衛星短信；MathGPT大模型發布，落地學而思AI學習機；華爲醞釀推出三折版折疊屏手機（涉沃格光電、星星科技等）。