A股11月10日 新拐點之際，大盤将迎來系統性修複機會
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熱點題材：1、馬斯克腦機接口項目受追捧有望成爲人機交互新方式： 據央視新聞，多家M/.國媒體報道，數千人對給矽谷企業家埃隆馬斯克旗下“神經連接”公司當志願者“超級感興趣”。馬斯克7日在社交媒體上表示，“神經連接”正研發視覺芯片将在幾年内就緒。數月前，M/.國食品和藥物管理局批準“神經連接”公司就腦機接口項目展開人體臨床試驗，相關手術過程包括去掉部分頭骨、植入芯片，芯程可以在人腦中存在數年。
在我國，腦機接口也已被列入未來産業創新重點方向。中信建投認爲，人類與人工智能之間的溝通方式不斷升級，腦機接口技術正在突破人類的生理界限，不僅爲殘障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成爲下一代人機交互方式。研究機構預計，腦機接口相關市場規模在2030年至2040年期間可達700億美元至2000億美元。
2、國新辦吹風會聚焦知識産權強國建設激發創新驅動力： 重要部門新聞辦公室8日舉行政策吹風會，介紹加快推進知識産權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國/家知識産權局在會上表示，下一步加快推進商标法新一輪修訂,全面落實新修改的專利法實施細則，加快完成《地理标志産品保護規定》《集體商标證明商标注冊和管理辦法》《集成電路布圖設計保護條例》《著作權法實施條例》《著作權集體管理條例》的修訂，加快建立數據知識産權保護規則。
數據顯示，2022年，我國著作權年登記量達635.3萬件，PCT國際專利申請量連續4年位居世界第一。長城證券認爲，創新是引領發展的第一動力，保護知識産權就是保護創新。随着新一輪技術變革的加快和經濟全球化深入發展，知識産權作爲國/家發展戰略性資源和國際競争力核心要素的作用更加凸顯。
11月8日晚間，上交所、深交所有關負責人分别就優化再融資監管安排相關情況答記者問。其中就優化再融資監管安排，滬深交易所出台了5項具體舉措，包括嚴格限制破發、破淨情形上市公司再融資；從嚴把控連續虧損企業融資間隔期；關注存在财務性投資比例較高情形的再融資；從嚴把關前募資金使用；嚴格把關再融資募集資金主要投向主業的相關要求。有投行人士向記者表示，滬深交易所出台的優化再融資的相關安排可以視作政策落地，未來監管對再融資的态度将是有保有壓，目的不是爲了限制再融資，而是要更規範。不過，也有投行人士則認爲，此次新政出台後，預計會有一大批上市公司的再融資計劃将受到限制，明年的再融資市場可能會不太樂觀。
财聯社記者多方了解獨家獲悉，已有不少有券商收到監管通知，要求自11月9日（周四）開始，按管理人維度每日日終量化DMA業務【名義本金規模=max（多空組合多頭名本，多空組合空頭名本）+非多空組合名本】不得超過11月8日日終規模，管理人下不同産品間可以做額度調整。和量化DMA業務同時被限制規模的還有場外個股融券，通知顯示，從11月9日開始，按管理人維度每日日終的場外個股融券（ETF暫不受影響，後續如有口徑更新會另行通知）的名義本金規模不能超過在11月8日日終的名義本金規模，管理人下不同産品間可以做額度調整。
2023年10月份，全國居民消費價格同比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.5%；食品價格下降4.0%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.2%。1--10月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.4%。2023年10月份，全國工業生産者出廠價格同比下降2.6%，環比持平；工業生産者購進價格同比下降3.7%，環比上漲0.2%。1—10月平均，工業生産者出廠價格比上年同期下降3.1%，工業生産者購進價格下降3.6%。
個股方面，高位股出現巨大分歧，連闆龍頭天龍股份二連跌停，昨6連闆通達電氣一字跌停，昨5連闆龍韻股份上演“天地闆”，昨日19隻連闆股中共有6隻個股周四跌停。“龍字輩”個股批量補跌，共有13隻“龍字輩”個股跌停，此外還有天龍集團、太龍股份、金龍機電等跌超10%。闆塊方面，熱門題材普遍回調，短劇概念僅中文在線仍舊堅挺，其餘掌閱科技跌停，百納千成、海看股份等跌超10%；華爲汽車跌幅居前，人氣股光弘科技20CM跌停，中軍賽力斯跌超6%。前期“失血”的紅利闆塊得到機構回補，煤炭闆塊漲幅居前，中國海油、中國石油在國際油價連續大跌的背景下翻紅。
在海外流動性出現新拐點之際，大盤将迎來系統性修複機會。A股市場中，外資在緊縮周期中對機械、消費者服務、電子、醫藥和建材等闆塊減持較多，同時也有更大的修複彈性。自海外流動性趨緊開始，外資對電訊業、醫療保健業、金融業以及地産建築業的減持較多。AI算力需求激增，算力調度調優重要性凸顯。算力調度主要負責算力需求側和供給側的匹配。
經濟基本面的向好，爲中國金融行業和資本市場的持續健康發展奠定了堅實基礎。正如2023金融街論壇年會所指出的，未來随着廣大居民收入持續提升，長期投資、價值投資、多元化投資理念深入人心，加之資管産品淨值化轉型穩步推進，中國資産和财富管理行業将進入發展“黃金期”。從多個維度觀察，他認爲配置中國資産的黃金窗口已經到來。
從企業盈利角度看，上市公司三季報顯示，A股企業三季度淨利潤增速企穩回升，上千家企業歸母淨利潤超過上半年總和，約兩千餘家企業歸母淨利潤環比增長。而得益于企業盈利的改善和市場制度建設的完善，A股市場的分紅和回購數據持續改善，根據年報測算，上市公司的分紅從2017年以前的1萬億元以下增長到2022年的2.1萬億元。随着企業盈利的複蘇，資本市場将給予投資者的獲得感有望進一步提升。
從市場估值角度看，目前滬深300指數的平均市盈率僅爲11倍，處于17%分位的曆史低點，同時也明顯低于全球12個主要市場16.9倍的平均估值，具備較高性價比。從ERP角度看，截至11月2日，當前A股股權風險溢價處于2013年以來的75.8%分位數，滬深300股息率相比10年期國債利率有43BP的優勢，高于2013年以來99.3%的時間，風險溢價明顯偏高。随着中國經濟持續恢複向好，A股對海内外投資者的吸引力将不斷增強。
從政策發力角度看，7月以來，政策底不斷夯實，包括支持民營經濟、房地産政策優化、債務風險防範，以及活躍資本市場、印花稅減稅降費、嚴格減持新規、降低融資保證金等超過20餘項政策密集落地，多方合力呵護市場，穩定投資者預期。
從增量資金角度看，/中/.央/.彙金頻頻出手，買入四大行股份及權益ETF，帶動市場信心修複；商業保險公司将加強長周期考核，加大權益類投資力度，爲資本市場引入更多長期資金；全國社保基金理事會也積極發聲，堅定對中國經濟和資本市場長期向好的信心；監管層近日在2023金融街論壇年會上也表示，将大力度推進投資端改革，推動中長期資金入市各項配套政策落地，加快培育境内“聰明資金”，推動行業機構強筋壯骨，切實提升專業投資能力和市場引領力，走好自己的路。
從投資者情緒角度看，市場成交量已從之前的低位逐漸回暖，近期出現滬深兩市單日成交額突破萬億，表明指數在經曆調整後企穩回升，投資者前期較爲審慎的情緒也在改善，市場資金的風險偏好有望進一步提升。
近期緣于一款遊戲的火出圈，短劇概念沖上兩市漲幅榜前列。當前短劇行業不僅切中了人們快節奏生活下的娛樂需求，還創新了的行業商業模式，今年有望成爲短劇行業的爆發元年。随着後續行業市場滲透率進一步提升、劇目的質量和短劇的付費率轉化逐漸上升，接下來行業有望開啓一段景氣周期。另一方面随着這款遊戲開辟藍海新賽道，爲行業提供了新的變現思路，也讓短劇市場擁有了更高的想象空間。由此可見後市應該持續關注短劇行業的未來發展态勢。
扛住外資砸盤壓力，昨天大盤繼續強勢震蕩，午後一度主動跳水回調，但随即很快就被踏空資金抄底拉回來了，一般這種情況隻有牛市中才能見到，可見市場走勢越來越韌性、越來越有牛市的味道了。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，文中個股，撰文所需，非/爲/薦/股，部分數據來源（東财，同花，财聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.11.09