A股11月11日 高位退潮還在繼續，或許還有更糟糕的時刻
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朋友們晚上好，時間是11月11日星期六。周五共33股漲停，連闆股總數9隻，17股封闆未遂，封闆率爲66%（不含ST股、退市股及未開闆新股）。個股中，短劇概念股天威視訊7闆，芯片産業鏈的文一科技19天11闆、亞翔集成11天7闆、皇庭國際4闆、 至正股份3天2闆，拟投資CPO産業的豪美新材4闆，阿爾茨海默病檢測的西隴科學3闆，汽車産業鏈的遠程股份4天3闆、東安動力2闆、統一股份2闆，熱泵概念股迪貝電氣2闆。周五收漲個股2073隻，收跌個股2745隻。
截至收盤，滬指跌0.47%，深成指跌0.53%，創業闆指跌0.65%。北向資金全天淨賣出48.64億元，其中滬股通淨賣出33.15億元，深股通淨賣出15.49億元。滬深股通周五小幅淨賣出，江淮汽車淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。闆塊主力資金方面，軍工闆塊主力資金淨流入居首。期指持倉方面，IM合約空頭加倉數量明顯大于多頭。龍虎榜方面，文一科技獲機構買入超億元，獲兩家遊資席位買入，遭一家遊資席位賣出1.26億；一心堂遭機構激烈博弈；三超新材獲兩家一線遊資席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方面，大跌的江淮汽車和賽力斯淨買入分居前兩位，其餘個股淨買入均未超過億元。淨賣出方面，比亞迪淨賣出居首，大漲的歌爾股份淨賣出居第二位，長安汽車淨賣出居第三位，北向資金對不同汽車股的态度出現分歧。
龍虎榜機構活躍度明顯下降。買入方面，Chiplet概念股文一科技獲機構買入超億元；阿爾茲海默概念股通化金馬獲機構買入超6000萬。賣出方面，醫藥電商概念股一心堂遭機構激烈博弈；光刻機概念股富樂德遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度一般，國泰君安三亞迎賓路營業部席位買入力源信息和天元智能兩隻個股，兩股買入金額均超億元；文一科技獲兩家遊資席位買入，遭一家遊資席位賣出1.26億；三超新材獲兩家一線遊資席位買入。量化資金活躍度有所提升，富樂德、東莞控股、西隴科學均獲一家量化席位買入超4000萬。
早盤跳水的原因，可能有以下四個：第一，隔夜美股大跳水，M聯.儲主席最新表示，如果需要，M聯.儲将進一步加息，以達到将通貨膨脹降至2%的長期目标。第二，有不少網友在提A股的雙11魔咒，不過最近兩年的11月11日，上證指數都是大漲的。
第三，這兩天，名字含“龍”“鳳凰”的題材股，以賽力斯爲代表的強趨勢股，相繼出現調整，賽力斯上午下跌7.14%，一度跌超9%，成交額爲79.1億元，居A股第一。場内活躍資金心态多少趨于防守。第四，A股連續反彈，已來到前期平台下沿位置，在沒有外力刺激下，遇阻回落也屬正常。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤面上，燃氣股集體走強，東方環宇、德龍彙能漲停。醫藥商業概念股震蕩走強，一心堂漲停。存儲芯片概念股開盤沖高，力源信息、好上好漲停。煤炭、電力股尾盤異動，雲煤能源漲停。下跌方面，算力概念股展開調整，思特奇跌超10%，真視通跌停。此外高位股繼續大跌，龍溪股份、龍版傳媒均連續跌停，海立股份、天普股份盤中上演“天地闆”。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周五成交額8274億，較上個交易日縮量1351億。闆塊方面，燃氣、醫藥商業、煤炭、存儲芯片等闆塊漲幅居前，算力、BC電池、傳媒、鴻蒙概念等闆塊跌幅居前。
“龍字輩”股票炒作大面積熄火，不少個股封死跌停闆，投機資金開始撤退。“龍字輩”股票炒作本就無厘頭，刀口舔血的投資本就難做，一旦市場情緒生變，炒作熱情一旦出現退潮的苗頭，造成“多殺多”，封死跌停闆也就成了正常的事情。
半導體産業鏈成爲近期情緒退潮期中碩果僅存的強勢闆塊，文一科技、亞翔集成、皇庭國際、西隴科學、至正股份、好上好、力源信息等漲停。消息面上，業内消息人士稱，存儲廠商近期嚴格控制出貨，下遊内存模塊廠幾乎搶不到貨，NAND晶圓的報價頻率從此前的逐季報價，縮短至如今的逐日報價。此外三星爲了加強和英特爾、台積電的競争，近日介紹了下一代（2.3D）半導體封裝技術，可用于封裝AI芯片等高性能半導體。據介紹，這種封裝技術在不犧牲性能的情況下，可使成本降低22%。
目前存儲芯片和先進封裝兩大方向仍是維系半導體闆塊行情的核心，前者代表的是消費電子、算力等需求對行業景氣度的持續影響。手機、電腦等需求開始帶動内存條和閃存晶圓的持續去庫存，此外随着英偉達通過改良版算力卡恢複供貨後，也将帶動HBM存儲用量的進一步增長。而中芯國際前三季度财報中進一步上調其資本開支，對先進封裝等領域的材料和設備端需求的增長提供進一步指引。不過光刻機概念的海立股份盤中走出天地闆，不排除半導體方向在連續高熱度後出現短期情緒波動。但分歧釋放過後，關注闆塊内表現落後的低估值容量票能否得到主流資金的回補。
華泰電子在近期的研報中表示，存儲正處于新一輪成長的黎明期：1）周期方面，經過2021年末起7個季度的下行期後，當前存儲産品價格已呈現築底态勢，疊加存儲原廠減産、下遊庫存水位持續修正，行業已處于周期底部；2）創新方面，AI高速發展推動HBM爲代表的高性能存儲器需求快速增長，預計HBM市場24年将達64億美金，AI有望開啓存儲芯片成長新篇章。
新能源汽車産業鏈内部分歧加大之際，低位股補漲态勢依舊，東安動力、遠程股份、統一股份、福然德、和勝股份、海馬汽車、茂碩電源等紛紛漲停。消息面上， 11月9日，據央視新聞報道，商務部部長王文濤表示，将持續推動新能源汽車下鄉，全鏈條促進汽車消費。11月9日，四川發改委印發《四川省加快推進充電基礎設施建設支持新能源汽車下鄉和鄉村振興工作方案》。其中提出，針對農村地區消費者特點，鼓勵開發更多經濟實用的新能源車型。
11月9日華爲智選車業務首款轎車智界 S7正式發布，除去首發搭載鴻蒙HarmonyOS4智能座艙和ADS2.0高階智能駕駛系統外，其采用的車身一體化壓鑄、高壓碳化矽黃金動力平台、與甯德時代聯合研發的800V高壓電池包以及液冷超級充電模塊等先進技術同樣得到市場重視，使得一些此前表現滞漲的相關細分領域個股紛紛迎來補漲。與此同時，此前華爲汽車闆塊中的人氣股賽力斯周五放量重挫，盤中一度逼近跌停。可見華爲汽車爲首的汽車産業鏈在經曆長達2個多月的主升後，随着低位補漲的輪番釋放和高位股的破位回落，其行情大概率臨近尾聲。