A股7月05日早盤市場多頭占優勢的格局得到進一步鞏固
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市場信息：互金協會召開互聯網助/貸業務健康發展工作交流會；教/育/部召開2023年暑期校外培訓治理工作調度會；醫保談判藥品續約及競價規則拟作重要調整；兩部門發文加強城市排水防澇應急管理工作；鄭/栅/潔發文加快推進數字産業化，培育壯大人工智能等新興産業；章/建/華表示進一步推進能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等制修訂；發/改/委計劃煉鋼、銅冶煉、電解鋁等25個領域2025年底前完成技術改造或淘汰退出，工業矽等11個領域2026年底前完成技術改造或淘汰退出；北京促進研發自然語言、多模态、認知等超大規模智能模型；杭州亞運會電競賽事官方用機iQOO 11S發布；上半年海南離島免稅店銷售額約324億元；我國首個區域級虛拟電廠投入運行；中國電科32所形成20比特超導量子計算機整機算力；騰訊雲正式發布向量數據庫，預計8月登陸騰訊雲；業界首個5G确定性工業網關SmartEdge發布；比亞迪搭載激光雷達車型即将密集上市（涉秋田微、商絡電子等）；傳阿裏考慮将優酷注入阿裏影業；豬價年内跌幅已超20%；2023全球數字經濟大會在京開幕（涉數字認證、首都在線等），發起全球數字經濟夥伴城市合作倡議；2023年世界機器人大會8月在京舉行。
熱點題材：1、伊/朗成爲上合組織成員國“/一/帶/一/路/”十周年成果豐碩
同日，上海合/作組織成員國元首理事會第二十三次會議召開。會議提出，要加強高質量共建“/一/帶/一/路/”同各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區域國際物流大通道建設，保障區域産業鏈供應鏈穩定暢通。今年是“/一/帶/一/路/”倡議提出10周年，中方将舉辦第三屆“/一/帶/一/路/”國際合作高峰論壇，歡迎各方參加論壇活動。
點評: 基建是“/一/帶/一/路/”重點建設領域。2019年舉辦的第二屆“/一/帶/一/路/國際合作高峰論壇上，各方高度重視基礎設施互聯互通對經濟增長的拉動作用。我國建築企業國際認可度高，與海外企業相比競争力強。若2023年舉辦第三屆”一帶路國際論壇，預計将推動建築企業海外業務收入的提升。
2、智能駕駛催化劑密集電動化和智能化助力行業快速發展： 6月份以來，智能駕駛催化劑密集，國内L3标準或将落地，特斯拉FSD有望升級完整版。另外，乘聯會最新預計，1至6月全國乘用車廠商新能源批發353萬輛，同比增長44%;今年全年新能源乘用車銷量爲850萬輛，狹義乘用車銷量爲2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。将引領全球汽車産業以電動化、智能化爲主要方向的轉型升級。
點評: 受益于新能源車購置稅減免政策，新能源汽車銷量繼續快速攀升。另外，自動駕駛+V2X政策持續加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來随着特斯拉Model S、Model X等一系列創新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成爲确定趨勢。
3.浙江電網用電負荷7月3日突破1億千瓦，較去年提早8天，破億93分鍾後，又上升至1.02億千瓦，創曆史新高，這是浙江電網曆史上迎峰度夏最早進入負荷破億階段。此前，江蘇電網用電負荷于5月29日突破1億千瓦，首次在5月份負荷破億，比去年夏季提前19天。
點評: 厄爾尼諾影響下，氣溫易偏高，高溫時間點較往年提前。南方、華中、華東等仍存在硬性電力缺口的區域在用電高峰時段更有可能出現電力供需偏緊的情況。國金證券研報指出，23、24年電力短缺影響将持續存在，保供需激活電力市場和需求側響應的活力。廣西能源，華能國際等。
4.在2023世界人工智能大會（WAIC）上，華爲将協同20多家大模型研發單位共同啓動基于昇騰AI的大模型創新儀式，加速各方大模型的研發和應用創新。同時，華爲還将聯合夥伴發布昇騰AI大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開發及應用成本高、周期長、技術難度大等行業痛點，推進大模型在各行業落地應用。
點評: 2018年至今，模型升級帶來參數量指數級增加，AI訓練+推理段模型需求催生AI服
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務器海量需求，AI服務器銷量增加将拓寬上遊核心零部件的增量市場，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存儲器、固态硬盤等。四川長虹，拓維信息等。
5.據媒體報道，Wedbush分析師Daniel Ives日前表示，蘋果首款自動駕駛汽車Apple Car即将問世，預計将于2026年上市。他指出，關于Apple Car的唯一問題是何時推出，而非會否推出。
點評: 國内L3智能駕駛落地具備裏程碑意義，加速本輪AI創新在汽車端的應用，帶動産業鏈新的機會。随着L3級自動駕駛獲得立法支持，L3滲透率提升有望加速，在L3級别之下的自動駕駛系統需要對傳感器收集到的數據進行深度學習，不斷進行算法疊代，從而對産業鏈環節中涉及到的各個環節标準也将不斷提高，對車規級芯片算力、算法和激光雷達、攝像頭視覺解決方案以及高精度地圖的軟硬件升級需求将以數倍乃至數十倍空間擴容。均勝電子，天邁科技等。
6.據晚點LatePost消息，字節跳動也将入局機器人行業，團隊已有約50人，計劃年底擴充到上百人，并生産一些服務字節自己的電商履約需求，能在倉庫裏分揀、打包貨物的機器人。
點評: 全球、中國工業機器人市場規模可達230、115億美元。市場人士指出，我國工業機器人銷量走回正增長區間，自動化改造意願逐漸回歸。具備核心技術、不斷拓展下遊市場應用的主機廠與具備國産替代能力、核心産品過硬的零部件廠商有望受益。南方精工，中重科技等。
滬深股指繼續收于5日、10日均線之上，兩市合計成交9293億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鍾MACD指标仍保持金叉狀态；從形态來看，盡管成交萎縮，但市場繼續收出陽線，短期來看市場首要目标依然是收複60日均線，而在上一波反彈時，僅有深成指收複過。大盤仍然有上沖潛力，整體上可繼續持股，但忌追高。具體操作思路上，周三上證指數若上沖60日均線，但量能跟不上的話，不要追，手中漲幅大的品種，可考慮短線高抛一下，等待後市回踩洗盤後再撿回做短差；防守線仍然要設好，防守線可上移至年線，如果收盤階段跌破年線無法收回，考慮減倉，控制風險。若後續量能還能維持或放大，反彈行情有望延續。但需注意，闆塊間的跷跷闆效應比較明顯，市場結構性行情依舊。因此，當前操作上建議做好方向選擇，以關注有業績支撐的方向爲主，适當布局中報行情。