A股7月05日複盤 市場進入新的拐點，行情可能會有技術回踩的節奏
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除了半導體芯片外，汽車、風力發電、智能手機、機器人、軍用設備等都涉及到稀土永磁，比如2021年M國進口的燒結钕磁體中，中國出産占到了75%。可以說，稀土永磁，是可以卡全球脖子的戰略行業。
以新能源汽車爲例，新能源汽車行業近兩年快速發展，電機是新能源汽車區别于傳統汽車中的三大重要部件之一，也是新能源汽車動力源，占到整車價值的5-10%。新能源汽車近年來快速發展，驅動電機市場空間逐步擴大。
随着新能源汽車對輕量化、體積空間要求越來越高，集成的電機系統成爲行業發展的主流方向，電機未來将走向永磁化、數字化和集成化。電機永磁化符合電機驅動系統高效率的需求。
機器人（減速器）遭遇集體大跌，昊志機電、優德精密跌超10%，南方精工、襄陽軸承跌停。整體來看除了德邁仕、通力科技少數活口之外，闆塊整體出現了退潮的疑慮。作爲AI行情陷入調整後市場認可度最高的題材之一，當其虧錢效應無法快速修複時，對于短線情緒勢必造成的拖累。
另一方面，AI方向預期中短線反抽遲遲未能到來，而此前修複力道相對較強的CPO闆塊反而在周三午後再度遭遇明顯回調。一旦AI方向延續弱勢整理，不排除相關個股在失望情緒作用下遭遇二次抛壓的影響。
随着主流題材降溫，接力題材缺乏擴散效應或缺乏延續性，從行爲心理分析的角度來看，這意味着強轉弱可能已經進入了一個新的拐點，已經從之前數字AI的強勢，到最近新技術、機器人接力次強勢的降級階段。因此，對于短期行情的判斷，行情可能會有技術回踩的節奏。雖然沒有系統性風險，但投資者通過策略應對或許還是能夠取得相對收益的機會。
技術上看，指數全天震蕩走低，分時上尾盤回落有成交量放出，說明市場情緒有所不穩，日線上回踩5日均線，接下來注意這個位置的支撐情況。另外，60分鍾macd指标呈現彙聚死叉的迹象，接下來也要注意指标後續的修複情況。創業闆指結束連陽格局，走出陰包陽格局，好在全天成交量較昨日繼續萎縮，做空動能尚可控制。上證50、滬深300也呈現同步回落狀态，權重低迷下指數想要上攻實屬不易。
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心理預期上看，與外圍股市形成鮮明對比的是，日/本股市如火如荼，就好比炎熱的夏天一樣，要直沖4萬點，創曆史新高。而A股作爲純融資市場，上半年僅僅直接融資就達到了2千億。那麽一級市場中簽之後，竟然出現了賠20%的現象，二級市場更别說16年的震蕩，特别是15年悲劇以來8年的震蕩，2億股民更是虧損累累。加上怕上漲，不讓漲的管漲不管跌的控漲手法，隻要能發出去新股，其他的都無所謂的控盤理念，2億韭菜賠錢也就見怪不怪了。所以新入市資金你一定是逐漸減少，那麽更難以托起5000多隻股票和66萬億的流通市值。因此重心不斷下移，那麽在3100點到3250點的箱體裏，能維持住震蕩，就算燒了高香。
如果大盤明天再現長陰跌破年線的走勢，則意味着探底和築底的過程将會延續，甚至有可能引發更大的恐慌效應，導緻大盤再創此次調整的新低。但這是小概率事件，因爲缺乏主動性殺跌的動能和誘因，反而是大盤繼續走強的理由更多，現在就是逐漸積蓄上漲動能的時候，也是在等待促使大盤再度長陽拉升的契機出現，相信這一契機很快就會出現。
缺乏新資金進場，指數重心是很難擡升的。就市場來看，指數走低之下，闆塊基本表現乏力。除了有色等受到消息利好提振之外，多數闆塊走低，恢複力度弱勢下，消費闆塊整體的表現依舊不濟。而市場情緒也一般，即便是此前重返萬億成交，但并沒有延續性，說明增量資金有限，更多的還是在觀望。如此，基本面弱勢複蘇下，仍難有超預期行情。近期題材的輪動，已經很難有之前/中/特./*/.估/.、數字AI的強勢新方向出現。強勢題材的休整壓力，是大于新題材的接力效應的。但就短期而言，指數短期仍有上行的基礎，尤其是經濟整體複蘇下，随着政策組合的預期以及中報行情的刺激，在此前連續調整後，市場重心上行的行情值得期待。短期指數反彈趨勢已經開啓，當日的調整更多的還是情緒變化的抑制，但多方提振下，市場仍有向好的動力，也仍有上沖的空間，可适當樂觀。
002536飛龍股份（/非/薦/股/）： 該股有汽車概念和AI概念，業績利好的情況下高開漲停，在尾盤有資金出逃快速回封，周三走勢可以說比較穩了，就算市場不好資金也沒有抛售，不過裏面短線資金和量化資金占比較大，飛龍股份周三漲停，榜單上财通證券杭州上塘路買入3390萬元，機構專用席位買入3190萬元，中國國際金融上海分買入2600萬，興業證券廈門湖裏大道買入1700萬元；賣出榜上，民生證券鄭州桐柏路賣出2300萬元，一機構席位賣出1500萬元。明天直接高位去接容易被砸吃面，可以先看看市場有沒有确認走強，整體氛圍較好的話去接手會比較穩妥
300128錦富技術/非/薦/股/）： 四機構分别淨賣出1826萬，1150萬，476萬，575萬；
300827上能電氣（/非/薦/股/）： 儲能+光伏，低位連續放量拉升後周三縮量回調，比較良性，明天如果有小幅低開機會可以上車博反包。
000656金科股份/非/薦/股/）： 深股通淨買入2327萬，兩機構分别淨買入5481萬，3688萬，3日榜；
002428雲南鍺業（/非/薦/股/）： 炒作有色金屬方向，該公司是國内鍺産業鏈龍頭企業，鍺礦資源豐富，鍺産品銷量全國第一。消息面上，商/務/部、海/關/總署：決定對镓、鍺相關物項實施出口管制。流通市值92.78億，全天成交5.39億，換手率5.82%。龍虎榜前五買家共買入2.05億，占比高達38.03%，其中金開大道買入1.49億，中信湖北買入1603萬，華泰蘇州買入1509萬。
002535林州重機/非/薦/股/）： 兩機構分别淨買入3232萬，3058萬；
300916 朗特智能（/非/薦/股/）： 汽車電子+機器人概念，題材相對比較活躍。技術上近一周在年線附近盤整有所突破，盤子不大，可以适當逢低關注
002703浙江世寶（/非/薦/股/）: 炒作汽車方向，全球領先的轉向系統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量産配套項目。驅動力：工/信/部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，聚焦機械、電子、汽車等行業。汽配+無人駕駛+老妖，
近期A股市場連續沖高後，進入蓄勢整理，技術形态顯示短期上行趨勢仍在，後期可關注量能變化。接下來的7月重要部門會議在全年經濟工作安排和部署中，往往發揮承上啓下的作用，市場也将逐漸面臨逆周期調節政策的落地過程。随着穩增長政策的密集出台，經濟修複進程有望加速，“經濟複蘇”和“/中/特./*/.估/.值體系”有望成爲市場重新反彈的主要推動力。
短期AI相關闆塊有所調整，具備拐點預期的芯片、消費電子，以及政策支持的機器人、新能源車等闆塊明顯活躍。下半年PPI、CPI、企業盈利增速等，都有望好于上半年，受益于政策和預期轉暖的行業，有望獲得更多市場資金關注。行業配置上：建議關注順周期的地産鏈如家電、家居、輕工等行業龍頭，以及“/中/特./*/.估/.”主線上與基建密切相關的建築建材國央企。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，申萬，安信，東方，國盛，，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.05.