A股9月02日短期悲觀情緒的發酵伴随近期政策的利好有所對沖
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002855捷榮技術（/非/薦/股/）： 華爲産業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務爲面向 3C 行業客戶提供精密模具、精密結構件。機電一體化産品、電子醫療産品、電子專用測試儀器及高外觀需求組合組件的制造、研發、銷售服務和設計。 智能穿戴。華爲概念， 無線耳機 消費電子 虛拟現實 。
603236移遠通信（/非/薦/股/）： 推出基于高通骁龍X35的輕量化5G RedCap模組Rx255C系列，聯合中/國移動研究院發布《5G RedCap輕量化通用模組技術要求白皮書》。
301320豪江智能（/非/薦/股/）： 家居裝飾方向，次新+智能線性驅動（電動床） ,形成了以智能家居爲核心并逐漸向其他應用場景延展的業務布局,、具備較強的智能線性驅動産品定制化能力、且産品線最爲豐富的企業之一。跨境電商 次新股 貶值受益 人工智能 。
603080新疆火炬（/非/薦/股/）： 天然氣方向，主要業務爲城市燃氣供應、加油加氣站運營管理、城市熱力供應、燃氣設施設備安裝服務。
836077吉林碳谷（/非/薦/股/）： 化纖行業方向，主要從事聚丙烯腈基碳纖維原絲的研發、生産和銷售。國際知名的聚丙烯腈基碳纖維原絲及相關産品的供應商。融資融券 國企改革。
300638廣和通（/非/薦/股/）： 發布5G RedCap模組FG131及FG132系列，既具備多地區版本産品，可在中/國、北美等多個地區的5G網絡下穩定運行。
836221易實精密（/非/薦/股/）： 次新+汽車産業鏈（精密金屬零部件）方向，以汽車精密金屬零部件研發、生産、銷售爲核心業務的高新技術企業, 新能源車
300461田中精機（/非/薦/股/）： 專用設備方向，業務包括消費電子産業、汽車産業、家電産業、醫療行業等。緻力于自動化設備的研發、設計、生産、銷售及技術服務。 工業母機 無線耳機 無線充電 殼資源
603728鳴志電器（/非/薦/股/）： 華爲産業鏈+電機方向，核心業務圍繞自動化和智能化領域有序外延擴張。華爲概念 LED。5G概念 國/家安防 ,機器人概念專注于運動控制領域核心技術及系統級解決方案的研發和經營 。
838837華原股份(/非/薦/股/) : 汽車産業鏈（汽車用過濾器）方向，主要從事車用、非道路移動機械用濾清器和工業用過濾設備的研發、制造和銷售,産品主要包括機油濾清器、柴油濾清器、空氣濾清器三大類主營業務爲車用、非道路移動機械用濾清器和工業用過濾設備的研發、制造與銷售。
831195三祥科技(/非/薦/股/) : 汽車産業鏈+車用膠管及其總成方向，爲整車廠商及其零部件配套廠商、主要從事車用膠管及其總成的研發、生産和銷售,售後零部件供應商等供應車用膠管及總成産品。
301229紐泰格(/非/薦/股/) : 汽車懸架系統+減速器可固體方向，。公司主要産品包括汽車懸架減震支撐、懸架系統塑料件、内外飾塑料件等。主要從事汽車懸架系統、汽車内外飾等領域的鋁鑄零部件和塑料件的研發、生産和銷售。轉債标的 減速器。
603767中馬傳動(/非/薦/股/) : 減速器+ 機器人+汽車變速器方向，公司爲國内皮卡變速器龍頭，主要從事汽車變速器及車輛齒輪的生産、研發和銷售。公司主要産品爲汽車電控分動器、汽車變速器、汽車齒輪、摩托車齒輪、農機齒輪。新能源汽車減速器、消息面上：有公司披露明年機器人或進入放量階段。比亞迪入股智元機器， 流通市值62.13億，全天成交12.29億，換手率21.20%。（明顯放量了）。龍虎榜前五買家共買入1.06億，占比8.62%，其中西安朱雀大街買入1429萬，中信上海買入1654萬。4連闆，
600792 雲煤能源（/非/薦/股/）： 煤炭+焦化方向， 主營業務主要涵蓋煤焦化闆塊和重型機械闆塊兩大闆塊。主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工産品的生産和銷售。預虧預減 國企改革 稀缺資源 煤化工，消息面上：下半年随着市場情緒企穩和政策不斷疊加，煤價底部預期逐步明朗，闆塊具備估值提升的潛力。
601015陝西黑貓（/非/薦/股/）： 煤炭+煤化工方向， 主營業務爲焦化産品、煤化工産品和煤炭産品的生産和銷售。業務涵蓋煉焦;煤炭及制品銷售;危險化學品生産;危險化學品經營;磚瓦制造、磚瓦銷售;肥料生産、肥料銷售;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;,主要産品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。預虧預減 天然氣 煤化工。消息面上：下半年随着市場情緒企穩和政策不斷疊加，煤價底部預期逐步明朗，闆塊具備估值提升的潛力。
000923河鋼資源（/非/薦/股/）： 鋼鐵+鐵礦石方向，主要從事業務爲銅、鐵礦石的開采、加工、銷售,上市公司自身爲控股型公司,不從事采礦生産業務。國企改革 基本金屬。
000609中迪投資（/非/薦/股/）： 基建+房地産方向，以集中在重慶、成都、達州等地的房地産項目爲主。主營業務爲直接投資,包含房地産投資、股權投資。業務涵蓋資産經營;投資開發經營房地産業及物業管理;投資市政基礎設施工程,承攬工程施工;投資開發電子其中房地産投資業務股權投資項目以對康平鐵科的股權投資爲中心。北交所概念 在線教育 互聯金融 鐵路基建 創投。消息面上，央/行、國/家金融監管總局聯合下發《關于調整優化差别化住房信貸政策的通知》。6天4闆。
展望後市，A股所面臨的整體環境較前期沒有明顯改善，政策利好會對市場預期和情緒有提振效果，但仍需更多利好出台持續加碼，預計市場仍将在震蕩下沿築底蓄勢，等待更多利多力量的積累。具體上看，目前市場下沿關鍵性支撐還在，即政策托底弱複蘇、海外加息節奏不确定性降低、無重大内外部風險隐患，内部盡管經濟恢複和市場走勢有所波折，弱需求、弱現實不可回避，但并不會出現失速或者過度下跌的風險，參照上半年同樣環境下的市場下探調整，短期波動中仍需謹慎，築底企穩修複後則有更多機會。
配置上，券商股連跌之後，再次具備配置性價比；半導體産業鏈連續反彈後，面臨兌現壓力，謹慎參與；國内AI大模型密集上新，可以關注AI産業鏈的主題機會，例如算力、通信以及遊戲、出版等；另外，繼續重視大消費的補漲機會，重點關注汽車整車、民航、食品飲料、商業百貨、醫藥商業等闆塊。
因此，短期悲觀情緒的發酵伴随近期政策的利好有所對沖，但向上的力量還需要經濟更進一步地修複和更多政策“組合拳”積累，在此之前大概率繼續延續“磨底蓄勢”狀态。該機構指出，行業配置推薦以下幾個方面：（1）經過較大幅度調整後，泛TMT闆塊彈性已然充足，不排除以近期“國内超預期降息+短期政策利好提振市場情緒+行業輪動選擇”爲反彈契機迎接一輪行情，中長期角度看電子、通信的配置價值凸顯，類似的邏輯也可以應用到其他成長股之上；（2）跟随政策發力方向，觀察各地出台的地産政策的落地實效，若有強政策利好刺激下地産闆塊可以适當關注；8月末資本市場一系列政策“組合拳”出台，是監管機構在重要部門會議精神指導下，投資端、融資端、交易端等多方發力的組成部分，非銀闆塊有望持續受益“活躍資本市場”的政策發力；（3）業績超預期及有較好支撐的細分領域或個股有望在市場偏弱時具備更強确定性。
大盤真沒什麽好多聊的了要死不活的樣子，肯定是讓很多人失望了但也沒有說到徹底放棄希望的時候，隻能是繼續熬着等一個更爲确定的結果。周五聊一聊這種弱勢震蕩的日子裏一些操盤上的心得：我樂家居（/非/薦/股/）一上來兩個漲停的時候都不知道炒的是啥，等到了周五變成妖股屬性發散的大家恍然大悟原來是炒消費的，是的很多時候一開始都不知道但漲着漲着答案愈發清晰，可能是出來某個政策也可能莊家放出來的小作文。再舉個例子，周五的中迪投資（/非/薦/股/），雖然還是艱難封住但在我看來卻未必是個有溢價的漲停，高開沒問題但明牌高開就有些問題了，昨晚房地産消息滿天飛，周五一上來就沖高漲停簡直玩的是明牌。這種就很可能出現常說的“利好兌現”。炒股票炒的是預期，許多時候還真的挺講究朦胧美的，不然爲什麽很多時候業績大漲出來後反而上漲勢頭戛然而止呢。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.09.02