A股11月08日 A股資金面壓力在9月後逐步好轉
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熱點題材：、國/家碳達峰試點建設方案出台虛拟電廠空間巨大： 國/家發展改革委6日對外發布《國/家碳達峰試點建設方案》。方案明确，在全國範圍内選擇100個具有典型代表性的城市和園區開展碳達峰試點建設，聚焦破解綠色低碳發展面臨的瓶頸制約，探索不同資源禀賦和發展基礎的城市和園區碳達峰路徑，爲全國提供可操作、可複制、可推廣的經驗做法。
不久前，深圳市印發的碳達峰實施方案明确提出，支持以負荷聚合商爲主體的虛拟電廠新業态發展，支持分布式能源、儲能、虛拟電廠等能源新模式新業态參與電力市場交易，優化綠色電力消納和綠色電力使用比例認證服務。華安證券預測，我國虛拟電廠潛在容量市場空間将在2025年達到784億元，2030年達到1729億元。
2、華爲智選車首款轎車智界S7官圖公布關注相關零部件企業： 據媒體報道，11月6日，華爲常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長發文表示華爲智選車業務首款轎車智界S7即将登場。據了解，這款車型預計11月9日開啓預售、11月17日上市。
據了解，智界S7将搭載HarmonyOS4鴻蒙系統和ADS2.0高階智能駕駛系統，配備華爲單電機、甯德時代電池，兩驅版功率215kW，四驅版功率150/215kW。在9月的華爲秋季全場景新品發布會上，餘承東就曾爲智界品牌及智界S7做了官宣，作爲首款純電轎車将獲得華爲全價值鏈深度賦能。目前，鴻蒙4車機已經公布了包括多屏同享功能、升級超級桌面體驗和新增聯動航拍流轉功能，無疑将能讓智界S7牢牢位居智能座艙第一梯隊。
分析師認爲，華爲“智選朋友圈”正在拓展，賽力斯、江淮、奇瑞、北汽藍谷将發揮差異化優勢，幫助華爲逐漸補齊車型矩陣、完善産能布局。華爲将成爲未來三年智能電動車行業最大變量，并在中長期建立百萬級别的産品矩陣，此外華爲旗下車型主打科技感和智能化，爲上遊供應鏈帶來高ASP訂單，看好有業績彈性的零部件企業、與華爲深度合作的零部件企業的投資機會。
個股方面，短線情緒與指數背離，雖然三大指數集體收跌，但個股漲多跌少，高位股全面發力，天龍股份22天13闆10連闆、高新發展14天12闆、文一科技16天9闆2連闆、龍洲股份13天8闆、東方嘉盛8天7闆2連闆。“龍字輩”個股連續第二天掀漲停潮，共11隻概念股漲停，天龍股份、龍洲股份、龍宇股份、天龍集團等高位标的走勢強勁。闆塊方面，機構重倉股的超跌反彈從新能源賽道、醫藥蔓延至CPO闆塊，新易盛20CM漲停，中際旭創漲超8%；汽車産業鏈強者恒強，天龍股份10連闆、通達電氣5連闆、鋒龍股份3連闆，但值得注意的是本輪行情的闆塊中軍賽力斯高位滞漲，難以更進一步；以短劇爲核心的傳媒方面，雖然中軍中文在線再度放量大漲超19%，但後排個股跟漲乏力，普遍高開低走。
上交易日深圳市國資委五大舉措力挺，萬科具備足夠安全性。這是一個積極信号，國資委爲大型地産公司發聲，代表的是對金融安全的态度。加上近期提出的“金融強國”，以及人民币升值等因素，現在市場的機會應該是大于風險的。股指周二窄幅整理，走勢溫和，可能是爲進一步的行情蓄勢。不過現在的熱點不夠集中，領漲力度不夠，上方就是前期成交密集區，需要權重股這種專門攻克重要關口的闆塊啓動。
技術上看，周二指數低開低走之後呈現窄幅整理後呈現回升格局。分時上幾乎全天呈現黃線領漲白線格局，市場具備一定賺錢效應。美中不足是午後這波回升成交量并未顯著放大，後續補量還是關鍵。日線級别繼續維持連陽格局，且5日線上穿21日線，短期均線運行積極，接下來注意34日線的突破情況，畢竟已經連續兩日在此震蕩整理。創業闆指收錄十字星，多空雙方進行平衡中，整體延續偏強格局，接下來注意震蕩後能否進一步上攻。科創50保持連陽格局，運行在缺口上，不太好的地方是資金呈現縮量，同樣注意後續的補量過程。
個股方面來看，周二消費電子概念股内部呈現分化态勢，此前幾日走強的3D打印概念小幅整理。而資金再度發動了新分支 ——AI PIN概念。受到此概念的催化，博碩科技、美利雲、偉時電子、朗迪集團等個股均獲得資金大舉流入。正如此前幾日所強調的，消費電子作爲近期延續性最強的題材之一，一方面受益于像歐菲光這樣中軍龍頭始終能夠在高位維持強勢，另一大關鍵在于自身的闆塊容量足夠大，存在預期差能夠被資金所挖潛。後續消費電子闆塊内部的輪動或将延續，重點留意剛剛發酵或啓動的新方向。
從市場整體的角度來看，周二短線題材炒作持續活躍，其中兩市的連闆股數量增至18家，而天龍股份也成功晉級10連闆。在市場的寬度與高度同時提升的背景下，短線活躍的炒作情緒或仍有望延續。因此後續應對的重點依舊在于把握熱點題材間的輪動機會。
大盤太差和大盤太好都不大好，唯有震蕩的時候才最好才能看出來市場選出來什麽主流方向，周二就比較明顯，科技線繼續活躍無論是華爲算力還是CPO的反彈，當然了明天可能又變掉可能會是醫藥之類，都沒關系，初期總是模糊後面會越來明确的。
從市場、估值、流動性和基本面四個層面來看，随着全A淨利潤增速由負轉正，本輪盈利底或已确認。而海外貨币政策的邊際變化有望大幅緩解市場的流動性壓力，分母端的壓制大幅緩解，風險偏好有望得到修複。同時以史爲鑒，11月也是全年上漲概率的高點，認爲随着多個指标出現改善，疊加年底即将召開的/中/央/.經濟工作會議對經濟增長的預熱，靜待跨年行情。
這個節點爲什麽反彈？表面看，有人會說是消息面，如将出台《資本市場投資端改革行動方案》，支持頭部證券公司并購重組等方式做優做強，是不是所謂的牛市風向标就要漲了，其實這種傳聞影響力已經遠不如之前。真正的因素是，M國10年期美債利率大跌，美元指數大跳水，人民币暴漲400點，美股大漲中概股大漲，這是11.6日高開，滬指終于補缺的關鍵。但市場節奏并不是那種快速的，保持穩定才是關鍵，這樣時間久一些，機會才會多。
消息面，也看到另一個因素，如6日上午回補缺口之後，實際上，下午并沒有拓展空間，哪怕是社保基金會下午表态，積極發揮社保基金作爲長期資金、耐心資本的優勢和作用，圍繞經濟社會發展戰略目标和重點領域加大投資力度。但大盤對此并沒有反應，投資者對此還是要明白什麽是主因。11.7日是回踩，也是相對健康的，當然，也是之前提到過的創業闆是漲跌幅度多大，這個因素也很明顯，所以股民既要知道反彈的主因，也要明确對應的節奏。