A股11月08日 市場顯現積極變化，預期有望逐步改善
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市場顯現積極變化，預期有望逐步改善。三季度資産價格并未反映國内經濟的積極變化，投資者對政策有較高期待，同時前期海外美債利率上升也對國内資金面和情緒面也帶來沖擊。近期市場回調至關鍵關口後，估值所處位置已計入過于悲觀預期，市場明顯具備較好投資吸引力，且幾方面正在發生積極變化：1）萬億元國債發行好于市場預期，/中/央/.金融工作會議也釋放較多積極信号，四季度仍然是政策的關鍵窗口期；2）彙金持續增持四大行和指數ETF，爲市場注入流動性有助于扭轉資金面負反饋，同時社保基金等長線資金積極發聲并擡升倉位水平，近期較多上市公司也密集發布回購和增持計劃，反映重要投資者對于市場價值的認可；3）中/M.高層互動增多，改善投資者風險偏好；4）M國經濟呈現降溫迹象，美債利率從5%的高位快速回落，對人民币彙率及資金流向帶來支持。向後看，認爲在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對于後續表現不必過于謹慎，市場中期機會仍大于風險。配置層面，在政策預期和風險偏好改善背景下，認爲前期超跌并且具備周期反轉和景氣上升的成長賽道有望階段性相對跑赢，如科技硬件、醫藥和高端制造等，高股息資産中期具備配置價值但短期彈性或相對不足。
題材上:1）算力: 闆塊周二排名前三的，其中算力就占2個，個股以恒潤、中貝通信爲代表的高辨識度個股卷土重來，中貝通信封死漲停，四川長虹也表現不錯。要注意的是：市場對于算力的炒作進一步延伸至CPO方向，午後CPO概念股異動拉升，當然也有新易盛的一則廁所小道消息有關，CPO（先進封裝）指數走出三連陽，有望突破前高。龍頭是：文一科技，走出2連闆。穩健的朋友可以關注一下：國企的 002281光迅科技，位置低，且周二大陽突破短線新高，若闆塊繼續發酵，她也會補漲，關注回踩後的低吸機會，不要追漲！
2) 光刻機:事件驅動1【中信證券：核心“卡脖子”設備，國産替代蓄勢待發】中信證券研報指出，光刻機是半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一，光刻機處于核心“卡脖子”狀态，光刻機及半導體設備産業鏈将有望同步受益。2傳準備成立光刻機集團，集中優勢資源，快速突破重要的半導體的關鍵瓶頸！3上海微電子又有新專利，進展不斷。
3）傳媒（短劇）: 龍頭：天威視訊，早上集合競價，一度超87億封單，這個力度絕對是大超預期的，充分說明資金對它的看好，開盤後闆上也幾乎沒有什麽抛壓，成交相對上交易日進一步萎縮。明天大概率又是一字闆。标的留意：002995天地在線，她和天龍股份及天威視訊也都是天字輩，博弈有資金繼續做補漲。
4) AI Pin: 是周二的發酵的一個新概念，屬于消費電子的範疇，可以留意下新題材AI Pin的持續性，這個方向還是具有想象力的。
603266天龍股份（/非/薦/股/）： 汽車零部件+參股芯片公司方向，精密制造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式集成化方案提供商,業務涵蓋：模具加工、制造、自有房屋租賃、設備租賃;自營和代理各類貨物和技術的進出口,，五金工具、電器配件、特斯拉，傳感器，胎壓監測，國産芯片，新能源車， 22天13闆10連闆。
000628高新發展（/非/薦/股/）： 拟購買華鲲振宇70%股權方向，主營業務爲建築業以及智慧城市建設、運營及相關服務業務。業務涵蓋：;房地産開發、商品房經營、興建高新區内公共設施、爲區内企業生産和生活提供配套服務,建築裝飾、裝修(憑資質經營);工業與民用建築工程、土石方工程等工程建設;項目投資;項目咨詢等。， 14天12闆。 華爲昇騰， 算力概念，國産芯片，華爲概念， 智慧城市，PPP模式 ，參股期貨，
300513恒實科技（/非/薦/股/）： 是國内領先的數字能源、通信技術服務及智能物聯應用解決方案提供商及運營商;主營業務包括：計算機系統服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子産品、通訊設備、企業管理咨詢;專業承包;機械設備租賃;會議服務;技術進出口、代理進出口、貨物進出口。 5G概念 國産軟件 智能家居 大數據 智能電網 物聯網
002889東方嘉盛（/非/薦/股/）： 光刻機寄售維修方向，國内領先的一體化數字供應鏈服務商業務涵蓋：貨物進出口;技術進出口;進出口代理;國際貨物運輸代理;陸路國際貨物運輸代理;海上國際貨物運輸代理;航空國際貨物運輸代理;道路貨物運輸，:供應鏈管理服務;貿易代理;國内貿易代理;會議及展覽服務;互聯網銷售。, 8天7闆2連闆， 光刻機(膠) 冷鏈物流 人工智能 數字經濟/一/帶/一/路/. 機器人概念
002929潤建股份（/非/薦/股/）： 通信信息網絡和能源網絡的管理和運維者,是領先的數字化智能運維服務商,，主營業務包括：供電業務;輸電、供電受電電力設施的安裝、維修和試驗;基礎電信業務;建築智能化系統設計;特種設備安裝改造修理;雷電防護裝置檢測;建設工程施工;建築工程設計;建築勞務分包;。提供數字化智能運維、數字化解決方案、智慧節能解決方案、産品集成等服務和綜合解決方案,虛拟電廠平台成爲第一批參與深圳市精準響應的“自控式”虛拟電廠，參與深圳超過50次的需求響應交易，實現領先落地并在多個城市推進。 5G概念 無人機 充電樁 大數據 送轉預期 風能 太陽能 雲計算 新能源
002682龍洲股份（/非/薦/股/）： 新能源客車+衛星導航方向，以現代物流(含瀝青供應鏈)爲主體,汽車制造及銷售與服務、汽車客運及站務服務、主營業務包括：;房屋租賃;汽車租賃;對旅遊、廣告、城鄉公交、機動車性能檢測、交通職業技術培訓、住宿、餐飲行業的投資;汽車建築材料的銷售;設計、制作、代理、發布國内各類廣告。， 13天8闆。 國企改革 人工智能 新能源車 充電樁 電商概念 燃料電池
300045華力創通（/非/薦/股/）： 衛星導航龍頭，聚焦衛星應用、仿真測試、雷達信号處理、無人系統、軌道交通等主營業務方向,，主營業務包括：衛星導航和衛星移動通信設備、慣性導航設備、農機自動駕駛儀、儀器儀表、光纖通道設備、紅外熱成像儀器、光學儀器設備、光電設備、電子産品、電子元器件、通訊設備、無人機及零配件、機械設備;計算機系統集成;。衛星後面還有消息催化，加上最近的人氣高位股都有反彈的迹象，明天高開不追，若回踩5日線可以低吸博弈反彈！ 國産芯片 無人駕駛 人工智能 虛拟現實 無人機 網絡安全 北鬥導航 創投 軍工。