A股7月13日 市場重心整體回升仍是大勢所趨
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朋友們早上好，時間是7月13日星期四。上個交易日，三大股指集體低開，以算力爲首的AI概念全天低迷，午後進一步擴大跌勢并拖累指數下行。滬深兩市成交額9119億，較前日放量1382億。1）汽車産業鏈延續近期高人氣，毫米波雷達爲首的智能駕駛方向領漲，衆泰汽車8天5闆，萬安科技3連闆，山東威達、奇精機械2連闆，神通科技3天2闆，博俊科技、光洋股份、協和電子、西儀股份等多股盤中漲停。國際标準化組織道路車輛委員會電氣、電子部件及通用系統分技術委員會2023年度會議上，由中國牽頭/聯合牽頭提出的3項汽車雷達PWI項目獲得重大進展。
2）電氣設備股表現不俗，智能電網、充電樁方向領漲，萬控智造3天2闆，未來電器、三變科技、祥明智能、江蘇華辰漲停，英可瑞、思源電氣、金冠股份漲超5%。中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。3）電力闆塊午後展開修複行情，京能熱力4連闆，長青集團4天3闆，晉控電力、涪陵電力、杭州熱電漲超5%。7月份以來，華南、華東等省區最高負荷屢創新高，部分地區電力供需形勢嚴峻。4）光伏、儲能等新能源賽道繼續逆勢活躍，疊加中報預增的億晶光電漲停，錦富技術漲超10%，珈偉新能、邁爲股份、隆基綠能、禾邁股份漲超4%。隆基綠能周四上漲同時再度創出年内天量，階段性底部雛形已現。
再來關注AI産業鏈，算力、CPO概念股更是再度遭遇集體放量殺跌，浪潮信息、中國長城、鴻博股份跌停。可以說AI概念股是上交易日指數下跌的元兇禍首。此前市場對于AI算力硬件端的炒作邏輯中，認爲随着算力硬件的需求激增，相關個股的業績有望快速落地，而浪潮信息業績不及預期似乎是對上述邏輯的證僞，因此上交易日市場或存在一定的砍倉行爲。
從昆侖萬維大額減持起到上交易日浪潮信息因業績不及預期而跌停，AI本次回調整理的時間已三周有餘，随着上交易日午後算力概念股集體放量殺跌後，恐慌盤正逐步出清，這或爲後續的短線反抽奠定了較好的基礎。不過需要注意的是，目前市場對于AI的炒作拔高估值的階段，在沒有新利好的驅動下，AI方向短時間内想要再度全面走強的難度較大，因此即使後續出現短線修複也以個股性的機會爲主。
上交易日市場出現跳水回落，成交量略有放大，上證指數再度失守3200點整數關口，這裏縮量反彈不好聚集人氣，隻能是再度下探，從結構上來看，這裏的回踩有故意洗盤的嫌疑，3200點下方又是誘空區間，周四周五應該是向上反彈的節奏，如果同時成交量放大的話，那麽将再次站到3220點上方去。創業闆這裏也是繼續在底部來回磨底，同樣必須要有放量陽包陰k線出現。
上交易日公告的A股拟減持的公司數量較之前有所減少，沐邦高科股東邦領國際拟減持不超過6%股份，思美傳媒股東朱明虬拟減持不超過5.6%股份；恒譽環保、四會富仕将迎來超四成以上解禁；7月24日起内地投資者将不得通過滬深股通買入A股；8天5闆衆泰汽車預計上半年淨利潤爲負值，終止定增事項；英偉達A800一周漲價超30%，下遊焦頭爛額“等米下鍋”；6連闆大連熱電預計上半年淨虧損1億元-1.2億元；SEMI預計2023年全球半導體設備銷售額爲870億美元，同比減少18.6%。
美國6月CPI年率跌至2021年3月以來新低，美股三大指數集體收漲，納指漲1.15%，創2022年4月5日以來收盤新高；标普500指數漲0.74%，創2022年4月21日以來收盤新高；道指漲0.25%。Recursion Pharmaceuticals暴漲超78%，此前宣布與英偉達合作并獲得英偉達5000萬美元投資。大型科技股集體上漲，臉書漲超3%，亞馬遜、谷歌、微軟漲超1%，蘋果、奈飛小幅上漲。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金/龍指數漲3.37%。愛奇藝漲近9%，哔哩哔哩漲超7%，拼多多漲超6%，微博、網易、富途控股漲超4%，京東、百度、唯品會、騰訊音樂、蔚來、理想汽車漲超3%，阿裏巴巴漲超2%，小鵬汽車漲超1%。滿幫小幅下跌。
受高基數影響，美國6月CPI同比回落至3%，符合預期，然而我們認爲随着基數效應減弱，下半年CPI或反彈。6月核心CPI同比增長4.8%，季調環比增速從0.4%回落至0.2%，這是一個積極的趨勢，但也應看到其中有一些波動較大的分項拖累了通脹，比如酒店和機票。往前看，下半年美國通脹或呈現“核心CPI放緩+總CPI觸底反彈”的組合，保守估計到年底核心與整體CPI通脹都将在3.5%以上。對市場而言，通脹放緩有助于緩解對于加息的擔憂，但或難改變利率在高位停留較久（high for longer）的結果。預計美聯儲将在即将到來的7月FOMC會議上繼續加息。對于近期美債利率沖高，不僅反映通脹的粘性，也是美國經濟基本面好于預期的映射。
下面再看看題材個股機會 1、存儲芯片: 先看消息面：“近日，GPU緊缺持續發酵，一位經銷商告訴記者，目前其手中A800的售價已較一周前的9萬多元上漲約30%，單卡現貨近13萬元一顆，服務器現貨則由120多萬元一台漲至接近140萬元”。且存儲芯片是整個AI闆塊最安全的分支，炒的是底部反轉邏輯，炒的是預期，所以不怕中報業績暴雷。在這種中報行情下無懼中報暴雷的闆塊會受到資金青睐是必然的！
2、賽道:最近汽車、自動駕駛都很強勢，但周四預計要強分化，所以等強分化以後看是否修複再說，其他光伏和儲能也有異動，穩健的可以潛伏這個方向。
指數的調整仍是短期信心不足以及多個擔憂因素的具體表現。首先，宏觀數據陸續公布，總量向好下結構仍有憂慮。比如近期公布的通脹數據，CPI漲幅0，PPI爲-5.4%，無論是對通縮還是需求不振的擔憂，在一定程度都對市場帶來抑制。而從11日公布的金融數據看，雖然整體超預期，但居民和企業依然信心不足，觀望情緒依舊；其次，上市公司進入業績驗證期，題材股存在集中出局的擔憂。比如此前持續炒作的AI等概念股，由于多數品種業績落地仍需時日，所以在中報行情下黯然失色，以至于短期資金有出逃迹象。此外，人民币短期升值過程中，指數一度有所反彈，但眼下經濟弱勢複蘇，實際上才是影響市場最核心的因素。
002526山東礦機（/非/薦/股）：公司預計2023年1-6月業績大幅上升，淨利潤爲1.55億-1.75億，同比增長94.79%至119.92%，主要原因是本報告期内，公司營業收入較去年同期增長，尤其是煤機産品和智能散料輸送裝備營業收入增長幅度較大，且主要原材料價格較去年同期下降，成本降低。