A股7月21日早盤 指數低開，然後震蕩高走修複
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朋友們早上好，時間是7月21日星期五。上個交易日，三大股指小幅高開，AI闆塊大幅回調，應用端、算力等方向集體殺跌拖累股指回落。午後科技股整體加速殺跌，深成指收跌超1%。滬深兩市成交額7856億，較上個交易日放量832億。1）電商闆塊早盤強勢崛起，賽維時代、傑美特、跨境通、聯絡互動漲停。國家統計局數據顯示，上半年全國網上零售額7.16萬億元，同比增長13.1%。2）商業零售股延續近期強勢，中央商場5連闆，人人樂、國光連鎖、大連友誼、三江購物、國芳集團漲停。據國家統計局數據顯示，2023年上半年，社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%，比一季度提高2.4個百分點。
3）建材、家裝等地産産業鏈逆勢活躍，榮盛發展4天3闆2連闆，大龍地産、亞士創能、堅朗五金漲停。住房和城鄉建設部相關負責人日前表示，未來将把促進家居消費政策和老舊小區改造、住宅适老化改造以及便民生活圈建設結合在一起，共同形成促進消費的合力。4）機器人、減速器闆塊盤中多次異動，中馬傳動2連闆，通力科技、亞威股份漲停，中亞股份、昊志機電漲超10%。7月20日消息，在特斯拉二季度業績說明會上，馬斯克表示，特斯來已經生産10台人形機器人，産能受限的原因主要是缺乏現成的執行器。
上交易日市場延續弱勢整理，尾盤階段甚至出現小幅加速的走勢，刷新了本輪調整的新低點，但成交量沒有明顯放大，說明市場還沒有極度恐慌。當下市場相對脆弱，主要原因還是信心不足，情緒低迷，反彈成交量遲遲不能放大，市場整體也缺乏增量資金，現在需要等場外資金進場做多形成拐點，才能聚攏人氣和信心，而拐點信号就是要出現一根放量反包的中大陽線。不過時間拉長來看，在3200點下方依舊是性價比不錯的低位區，因此情緒端無需過于悲觀或恐慌。
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回到盤面上來看，上交易日以AI爲代表科技股方向全線下挫，像CPO、存儲芯片、甚至無人駕駛等前期熱門方向均遭遇明顯整理。其中中際旭創更是以超90億的成交金額跌超12%，而此前最爲逆勢的工業富聯在跌超7%也出現了破位的疑慮。作爲算力乃至AI方向兩大核心的抱團标的，周五的走勢尤爲關鍵，一旦延續整理形成A字殺的走勢，那麽市場對于AI方向的持股信心造成另一重打擊。預計在本波退潮後，相關AI概念股後續大概率将經曆階段性整理，站在資金安全的角度考量，耐心等其出現明顯的築底信号或中期趨勢重新轉多時再做介入考量或具更高的勝率。
地量見地價，上交易日開了個好頭，但是盤中走得稀碎，盤前利好不斷，前天縮量到了極緻，然後政策出台扶持民營企業，盤前人M币彙率回升，指數如期走了高開。截至收盤，三大指數跌幅都在一個點左右，個股四千家下跌，量能方面，兩市成交總額七千八百億，概率來說的話就是，當下已經具備了冰點反彈的條件，但是第一波嘗試反彈失敗了。
接下來市場就大失所望了，一路震蕩低走，午後開盤又給了點希望，指數小幅回拉，教育和消費異動上漲，可惜的是，隻維持了十幾分鍾，市場就開啓了第二波加速跳水。在縮量的築底行情中，反彈往往很難一蹴而就，上交易日算是個開端嘗試，第二波第三波才會逐步加強，寫個周五劇本：指數低開，然後震蕩高走修複。
大消費闆塊近期在盤中走出了一定的的延續性。其中零售闆塊持續加強，而互聯網電商、食品加工等細分也上交易日盤中表現活躍。作爲消費的中軍闆塊釀酒等闆塊并沒有明顯的反饋，因此截至目前消費方向的反彈，大概率是由短線博弈資金所驅動的。因此仍先将其以市場整理期的過渡性主線看待即可。
上交易日市場意外高開回落，尾盤跳水，刷新調整的低點，但成交量沒有明顯放大，說明市場還沒有極度恐慌。當下市場相對脆弱，主要原因還是信心不足，情緒低迷，反彈成交量遲遲不能放大，市場整體也缺乏增量資金，現在就要等場外資金進場做多形成拐點，才能聚攏人氣和信心，而拐點信号就是要出現一根放量反包的中大陽線。時間拉長來看，在3200點下方依舊是相對安全區域，越靠近3100點越是低吸機會。所以當下等這波回踩到位後，再去低吸。
此外近期的短線投機性博弈熱度有所升溫。中央商場5連闆，成功打開了市場高度，而像中馬傳動、省廣集團、華是科技等個股依舊逆勢拉升，反映出部分資金依舊選擇高位抱團的方式進行風險規避，。此盡管指數尚未出現明确的止跌企穩信号，但短線資金可能在近期的盤面加大投機性炒作的力度，後續可留意熱點闆塊中個股模仿（補漲）的機會。
市場信息：我國将全力提升耕地質量，推進鹽堿地綜合改造利用（涉一拖股份、富邦股份等）；/中/美/應對氣候變化對話在京舉行；發/改/委将推出促進民營經濟發展近期若幹舉措；工/信/部等五部門組織開展虛拟現實先鋒應用案例征集工作；發/改/委公開征集“推進銀發經濟發展”建議（涉可靠股份、湯臣倍健等）；國家能/源局召開以可靠性爲中心的電力設備檢修策略研究第二批試點項目啓動會；中國奶業協會提出培育具備國際競争力的現代奶牛種業龍頭企業1-2家；五大部門聯手加速虛拟現實技術落地推廣（涉智度股份、數字政通等）；多部門協力推進再生水利用配置試點工作（涉國泰環保、上海洗霸等）；有關部門正在加快編制新版光伏産業技術标準化體系；國家煙草專賣局推動出口電子煙産品質量保證體系建設；網傳将向教培公司發放牌照，中國民辦教育/協會辟謠；中國首個開源桌面操作系統發布（涉綠盟科技、金證股份等）；上汽确認與奧迪共同研發電動車平台；蔚來發布20kW V2G充電樁，可反向給電網充電；甯德時代、中國商飛、上海交大企業集團合資成立“商飛時代”，凝聚态電池将切入電動飛機領域（涉奧克股份、瑞泰新材等）；我國半導體産業市場規模近三年複合增長率達7.6%；甯德時代要求正極材料廠以9-9.5折結算碳酸锂價格。
熱點題材：1、促進民間投資的政策文件将制定印發民營經濟融資環境望改善。 7月20日，發/展改/革委表示，圍繞《促進民營經濟發展壯大的意見》的落實落地，國家發/展改/革委将會同有關方面，于近期推出相關配套政策舉措。一是推出促進民營經濟發展若幹舉措。二是制定印發促進民間投資的政策文件，聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。上述兩份文件很快将出台。作爲《意見》的“1+N”的配套措施，通過政策措施的集中推出，多措并舉，多管齊下，切實推動《意見》落地見效，促進民營經濟高質量發展。
受市場環境、融資困難等多重因素的影響，我國上半年民營經濟發展不及預期，小微企業工業增加值同比增速較低。國家統/計局數據日前公布數據顯示，2023年1-6月，全國固定資産投資（不含農戶）完成額24.3萬億元，同比增長3.8%，增速收窄0.2pct。其中，民間投資1-6月同比減少0.2%，民間資本投資累計同比連續兩個月負值，信心嚴重不足。随着近期一系列重磅政策的出台落地，民營經濟融資環境望逐步改善，民間投資活力望逐步激發活力，将爲民營企業貸款提供增長空間，部分民營經濟發達地區城商行望受益。可關注瑞豐銀行（601528）、常熟銀行（601128）等。
2、推進銀發經濟發展措施正在征集市場潛力值得期待： 據艾媒咨詢數據，2020年銀發經濟市場規模達5.4萬億元，2016-2021年CAGR達15%。招商證券認爲，我國第二代嬰兒潮（1962年一1975年) 出生的人口正處于48歲至61歲的年齡段，将在未來5至10年内逐漸步入養老階段，銀發産業的潛力也将随即快速釋放。其中，成人失禁用品市場規模在2007年一2021年的複合年均增長率高達21%，發展勢頭強勁，目前行業滲透率和集中度仍然較低;膳食營養補充劑的人均消費量對标成熟市場也有數倍空間。
注:（免責申明）本文僅爲個人筆記，内含個股僅僅是作爲分析參考，部分數據來源（東财，同花，财聯，申萬，廣發，中信，華泰，長江，國金，彙通等）不能作爲投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翺翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.21